富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8900 0 0.00% 14.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.8900 0.00% 2025/08/14 11.8200 0.00%
2025/08/27 11.8900 -0.25% 2025/08/13 11.8200 0.68%
2025/08/26 11.9200 -0.25% 2025/08/12 11.7400 0.34%
2025/08/25 11.9500 -0.50% 2025/08/11 11.7000 -0.26%
2025/08/22 12.0100 1.18% 2025/08/08 11.7300 0.09%
2025/08/21 11.8700 -0.59% 2025/08/07 11.7200 0.86%
2025/08/20 11.9400 0.17% 2025/08/06 11.6200 0.26%
2025/08/19 11.9200 0.42% 2025/08/05 11.5900 0.09%
2025/08/18 11.8700 -0.25% 2025/08/04 11.5800 0.87%
2025/08/15 11.9000 0.68% 2025/08/01 11.4800 -4.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.00% 0.17% -2.38% 0.17% 8.39% 10.19% 14.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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