富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1200 0.0600 0.54% 7.23% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 11.1200 0.54% 2025/03/19 11.2100 -0.09%
2025/04/01 11.0600 0.82% 2025/03/18 11.2200 0.09%
2025/03/31 10.9700 -1.08% 2025/03/17 11.2100 0.99%
2025/03/28 11.0900 -0.45% 2025/03/14 11.1000 0.73%
2025/03/27 11.1400 0.27% 2025/03/13 11.0200 -0.72%
2025/03/26 11.1100 -0.45% 2025/03/12 11.1000 0.18%
2025/03/25 11.1600 0.09% 2025/03/11 11.0800 -0.72%
2025/03/24 11.1500 0.18% 2025/03/10 11.1600 -0.62%
2025/03/21 11.1300 -0.45% 2025/03/07 11.2300 -0.18%
2025/03/20 11.1800 -0.27% 2025/03/06 11.2500 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.54% 0.09% 1.37% 7.44% 1.65% 10.76% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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