富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0200 0.0400 0.36% 6.27% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 11.0200 0.36% 2025/01/31 10.7700 -0.19%
2025/02/13 10.9800 1.10% 2025/01/30 10.7900 0.56%
2025/02/12 10.8600 0.28% 2025/01/29 10.7300 0.47%
2025/02/11 10.8300 0.37% 2025/01/28 10.6800 0.00%
2025/02/10 10.7900 0.19% 2025/01/27 10.6800 -0.37%
2025/02/07 10.7700 -0.46% 2025/01/24 10.7200 0.66%
2025/02/06 10.8200 0.37% 2025/01/23 10.6500 0.28%
2025/02/05 10.7800 0.56% 2025/01/22 10.6200 0.28%
2025/02/04 10.7200 1.04% 2025/01/21 10.5900 0.47%
2025/02/03 10.6100 -1.49% 2025/01/20 10.5400 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.36% 2.32% 7.72% 5.45% 6.58% 13.85% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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