富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7200 0.1000 0.86% 13.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.7200 0.86% 2025/07/24 12.2800 0.08%
2025/08/06 11.6200 0.26% 2025/07/23 12.2700 0.66%
2025/08/05 11.5900 0.09% 2025/07/22 12.1900 0.00%
2025/08/04 11.5800 0.87% 2025/07/21 12.1900 0.49%
2025/08/01 11.4800 -4.25% 2025/07/18 12.1300 0.17%
2025/07/31 11.9900 -0.75% 2025/07/17 12.1100 0.41%
2025/07/30 12.0800 -0.66% 2025/07/16 12.0600 0.08%
2025/07/29 12.1600 -0.16% 2025/07/15 12.0500 -0.66%
2025/07/28 12.1800 -0.73% 2025/07/14 12.1300 -0.33%
2025/07/25 12.2700 -0.08% 2025/07/11 12.1700 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.86% -2.25% -3.78% 1.21% 8.82% 16.04% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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