富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4000 -0.0600 -0.57% 5.02% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.47% 11.97%
含息 - - - - - - - - -11.38% 15.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3197 9.0670 3.53%
總計 0.3197 9.0670 3.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.4000 -0.57% 2024/11/06 10.6400 -1.57%
2024/11/19 10.4600 -0.29% 2024/11/05 10.8100 0.93%
2024/11/18 10.4900 0.77% 2024/11/04 10.7100 -0.09%
2024/11/15 10.4100 -0.38% 2024/11/01 10.7200 1.13%
2024/11/14 10.4500 0.48% 2024/10/31 10.6000 -0.93%
2024/11/13 10.4000 -0.48% 2024/10/30 10.7000 -0.37%
2024/11/12 10.4500 -1.79% 2024/10/29 10.7400 -0.46%
2024/11/11 10.6400 0.00% 2024/10/28 10.7900 0.47%
2024/11/08 10.6400 -0.75% 2024/10/25 10.7400 0.00%
2024/11/07 10.7200 0.75% 2024/10/24 10.7400 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.57% 0.00% -4.76% -2.26% -1.33% 10.96% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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