富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8270 -0.0030 -0.04% -1.52% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 7.8270 -0.04% 2025/12/02 7.8080 0.27%
2025/12/15 7.8300 0.06% 2025/12/01 7.7870 -0.24%
2025/12/12 7.8250 0.03% 2025/11/28 7.8060 0.08%
2025/12/11 7.8230 0.04% 2025/11/27 7.8000 -0.03%
2025/12/10 7.8200 0.03% 2025/11/26 7.8020 0.17%
2025/12/09 7.8180 -0.05% 2025/11/25 7.7890 -0.04%
2025/12/08 7.8220 0.01% 2025/11/24 7.7920 0.17%
2025/12/05 7.8210 0.06% 2025/11/21 7.7790 -0.19%
2025/12/04 7.8160 0.03% 2025/11/20 7.7940 0.14%
2025/12/03 7.8140 0.08% 2025/11/19 7.7830 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.04% 0.12% 0.47% 0.03% -2.61% -1.87% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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