富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.1080 0.0060 0.07% 2.01% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.1080 0.07% 2025/06/26 8.0890 0.29%
2025/07/09 8.1020 0.01% 2025/06/25 8.0660 0.07%
2025/07/08 8.1010 -0.07% 2025/06/24 8.0600 -0.02%
2025/07/07 8.1070 0.01% 2025/06/23 8.0620 0.27%
2025/07/04 8.1060 0.07% 2025/06/20 8.0400 0.04%
2025/07/03 8.1000 -0.17% 2025/06/19 8.0370 -0.04%
2025/07/02 8.1140 0.23% 2025/06/18 8.0400 0.02%
2025/07/01 8.0950 -0.10% 2025/06/17 8.0380 0.01%
2025/06/30 8.1030 0.35% 2025/06/16 8.0370 0.09%
2025/06/27 8.0750 -0.17% 2025/06/13 8.0300 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.07% 0.10% 1.01% 4.71% 2.14% 0.32% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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