富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9230 0.0030 0.04% 1.28% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.31% 0.63%
含息 - - - - - - - - -14.12% 5.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3989 8.2170 4.85%
總計 0.3989 8.2170 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9230 0.04% 2024/11/06 7.9080 0.10%
2024/11/19 7.9200 0.01% 2024/11/05 7.9000 -0.04%
2024/11/18 7.9190 -0.04% 2024/11/04 7.9030 0.23%
2024/11/15 7.9220 -0.15% 2024/11/01 7.8850 -0.13%
2024/11/14 7.9340 0.00% 2024/10/31 7.8950 -0.11%
2024/11/13 7.9340 -0.10% 2024/10/30 7.9040 0.03%
2024/11/12 7.9420 -0.01% 2024/10/29 7.9020 -0.06%
2024/11/11 7.9430 0.11% 2024/10/28 7.9070 0.03%
2024/11/08 7.9340 0.20% 2024/10/25 7.9050 0.08%
2024/11/07 7.9180 0.13% 2024/10/24 7.8990 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.04% -0.14% 0.06% 1.90% -1.15% 5.71% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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