富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8350 0.0200 0.26% -1.42% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 7.8350 0.26% 2025/09/01 7.7930 0.22%
2025/09/12 7.8150 -0.12% 2025/08/29 7.7760 0.01%
2025/09/11 7.8240 0.24% 2025/08/28 7.7750 0.04%
2025/09/10 7.8050 0.10% 2025/08/27 7.7720 0.04%
2025/09/09 7.7970 0.03% 2025/08/26 7.7690 0.10%
2025/09/08 7.7950 0.05% 2025/08/25 7.7610 0.13%
2025/09/05 7.7910 0.15% 2025/08/22 7.7510 0.12%
2025/09/04 7.7790 0.10% 2025/08/21 7.7420 -0.05%
2025/09/03 7.7710 0.04% 2025/08/20 7.7460 -0.10%
2025/09/02 7.7680 -0.32% 2025/08/19 7.7540 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.26% 0.51% 1.11% -2.43% -1.61% 0.18% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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