富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7750 0.0030 0.04% -2.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.7750 0.04% 2025/08/14 7.7490 0.06%
2025/08/27 7.7720 0.04% 2025/08/13 7.7440 0.14%
2025/08/26 7.7690 0.10% 2025/08/12 7.7330 0.06%
2025/08/25 7.7610 0.13% 2025/08/11 7.7280 0.09%
2025/08/22 7.7510 0.12% 2025/08/08 7.7210 0.22%
2025/08/21 7.7420 -0.05% 2025/08/07 7.7040 -0.09%
2025/08/20 7.7460 -0.10% 2025/08/06 7.7110 0.17%
2025/08/19 7.7540 0.01% 2025/08/05 7.6980 -0.06%
2025/08/18 7.7530 0.05% 2025/08/04 7.7030 0.12%
2025/08/15 7.7490 0.00% 2025/08/01 7.6940 -5.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.04% 0.43% -4.55% -2.54% -3.51% -0.49% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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