富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9580 -0.0030 -0.04% 0.13% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 7.9580 -0.04% 2025/03/19 7.9880 0.04%
2025/04/01 7.9610 0.09% 2025/03/18 7.9850 -0.01%
2025/03/31 7.9540 -0.24% 2025/03/17 7.9860 0.29%
2025/03/28 7.9730 -0.18% 2025/03/14 7.9630 -0.15%
2025/03/27 7.9870 -0.19% 2025/03/13 7.9750 -0.25%
2025/03/26 8.0020 -0.10% 2025/03/12 7.9950 -0.03%
2025/03/25 8.0100 0.02% 2025/03/11 7.9970 -0.22%
2025/03/24 8.0080 0.14% 2025/03/10 8.0150 -0.10%
2025/03/21 7.9970 -0.06% 2025/03/07 8.0230 0.14%
2025/03/20 8.0020 0.18% 2025/03/06 8.0120 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.04% -0.55% -1.24% -0.01% 0.68% -0.31% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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