富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8960 0.0040 0.05% -0.65% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 7.8960 0.05% 2025/04/23 7.8690 0.91%
2025/05/06 7.8920 0.04% 2025/04/22 7.7980 -0.01%
2025/05/05 7.8890 -0.20% 2025/04/21 7.7990 -0.15%
2025/05/02 7.9050 0.28% 2025/04/18 7.8110 0.06%
2025/05/01 7.8830 0.03% 2025/04/17 7.8060 0.23%
2025/04/30 7.8810 -0.20% 2025/04/16 7.7880 0.08%
2025/04/29 7.8970 -0.04% 2025/04/15 7.7820 0.27%
2025/04/28 7.9000 0.16% 2025/04/14 7.7610 0.57%
2025/04/25 7.8870 0.23% 2025/04/11 7.7170 -0.34%
2025/04/24 7.8690 0.00% 2025/04/10 7.7430 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.05% 0.19% 2.25% -1.45% -0.28% -1.42% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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