富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.0360 0.016 0.20% 1.11% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 8.0360 0.20% 2025/01/31 8.0030 0.05%
2025/02/13 8.0200 0.16% 2025/01/30 7.9990 0.09%
2025/02/12 8.0070 -0.12% 2025/01/29 7.9920 0.05%
2025/02/11 8.0170 -0.04% 2025/01/28 7.9880 0.04%
2025/02/10 8.0200 0.10% 2025/01/27 7.9850 -0.01%
2025/02/07 8.0120 0.16% 2025/01/24 7.9860 0.08%
2025/02/06 7.9990 -0.10% 2025/01/23 7.9800 -0.03%
2025/02/05 8.0070 0.14% 2025/01/22 7.9820 0.09%
2025/02/04 7.9960 0.06% 2025/01/21 7.9750 0.13%
2025/02/03 7.9910 -0.15% 2025/01/20 7.9650 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.20% 0.30% 1.41% 1.29% 3.57% 1.84% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)