富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7040 -0.0070 -0.09% -3.07% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.7040 -0.09% 2025/07/24 8.1360 -0.02%
2025/08/06 7.7110 0.17% 2025/07/23 8.1380 0.05%
2025/08/05 7.6980 -0.06% 2025/07/22 8.1340 0.07%
2025/08/04 7.7030 0.12% 2025/07/21 8.1280 0.15%
2025/08/01 7.6940 -5.60% 2025/07/18 8.1160 0.10%
2025/07/31 8.1500 0.06% 2025/07/17 8.1080 0.04%
2025/07/30 8.1450 -0.02% 2025/07/16 8.1050 -0.09%
2025/07/29 8.1470 0.01% 2025/07/15 8.1120 0.04%
2025/07/28 8.1460 0.12% 2025/07/14 8.1090 0.04%
2025/07/25 8.1360 0.00% 2025/07/11 8.1060 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.09% -5.47% -4.97% -2.43% -3.84% -0.16% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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