富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4580 -0.0010 -0.01% -0.92% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.13% 0.75% 1.48% -1.18%
含息 - - - - - - -14.02% 5.48% 6.83% 2.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 7.5060 0.45%
02/01 0.0335 7.5440 0.44%
03/01 0.0335 7.5380 0.44%
04/01 0.0335 7.5730 0.44%
05/01 0.0335 7.4920 0.45%
06/03 0.0335 7.5230 0.45%
07/01 0.0335 7.5450 0.44%
08/01 0.0335 7.5710 0.44%
09/02 0.0335 7.6290 0.44%
10/01 0.0335 7.6780 0.44%
11/01 0.0335 7.6370 0.44%
12/02 0.0335 7.6440 0.44%
總計 0.402 7.6440 5.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 7.6170 0.47%
02/03 0.0355 7.6340 0.47%
03/03 0.0355 7.6520 0.46%
04/01 0.0355 7.5140 0.47%
05/01 0.0355 7.4090 0.48%
06/02 0.0355 7.4740 0.47%
07/01 0.0355 7.5440 0.47%
總計 0.2485 7.5440 3.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.4580 -0.01% 2026/04/10 7.4210 0.20%
2026/04/23 7.4590 -0.08% 2026/04/09 7.4060 -0.03%
2026/04/22 7.4650 -0.03% 2026/04/08 7.4080 0.76%
2026/04/21 7.4670 0.03% 2026/04/07 7.3520 -0.01%
2026/04/20 7.4650 -0.04% 2026/04/06 7.3530 0.34%
2026/04/17 7.4680 0.24% 2026/04/03 7.3280 -0.11%
2026/04/16 7.4500 0.03% 2026/04/02 7.3360 -0.04%
2026/04/15 7.4480 0.05% 2026/04/01 7.3390 0.04%
2026/04/14 7.4440 0.39% 2026/03/31 7.3360 0.20%
2026/04/13 7.4150 -0.08% 2026/03/30 7.3210 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 -0.01% -0.13% 1.47% -1.07% -1.14% 0.81% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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