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富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3600 |
0 |
0.00% |
-0.12% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.30% |
7.87% |
8.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
16.3600 |
0.00% |
2025/04/23 |
16.3000 |
0.93% |
| 2025/05/06 |
16.3600 |
0.06% |
2025/04/22 |
16.1500 |
0.00% |
| 2025/05/05 |
16.3500 |
-0.18% |
2025/04/21 |
16.1500 |
-0.12% |
| 2025/05/02 |
16.3800 |
0.31% |
2025/04/18 |
16.1700 |
0.06% |
| 2025/05/01 |
16.3300 |
0.00% |
2025/04/17 |
16.1600 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
16.3300 |
-0.18% |
2025/04/16 |
16.1200 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
16.3600 |
-0.06% |
2025/04/15 |
16.1100 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
16.3700 |
0.18% |
2025/04/14 |
16.0700 |
0.63% |
| 2025/04/25 |
16.3400 |
0.25% |
2025/04/11 |
15.9700 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
16.3000 |
0.00% |
2025/04/10 |
16.0200 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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