富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2200 0.0100 0.08% 5.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 8.58% 9.11%

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.2200 0.08% 2025/08/14 13.1600 0.08%
2025/08/27 13.2100 0.00% 2025/08/13 13.1500 0.15%
2025/08/26 13.2100 0.15% 2025/08/12 13.1300 0.08%
2025/08/25 13.1900 0.15% 2025/08/11 13.1200 0.08%
2025/08/22 13.1700 0.15% 2025/08/08 13.1100 0.15%
2025/08/21 13.1500 -0.08% 2025/08/07 13.0900 -0.08%
2025/08/20 13.1600 -0.08% 2025/08/06 13.1000 0.23%
2025/08/19 13.1700 0.00% 2025/08/05 13.0700 -0.08%
2025/08/18 13.1700 0.08% 2025/08/04 13.0800 0.15%
2025/08/15 13.1600 0.00% 2025/08/01 13.0600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 0.08% 0.53% 1.15% 3.77% 3.36% 7.74% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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