富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0900 -0.0100 -0.08% 4.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 8.58% 9.11%

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.0900 -0.08% 2025/07/24 13.0500 0.00%
2025/08/06 13.1000 0.23% 2025/07/23 13.0500 0.08%
2025/08/05 13.0700 -0.08% 2025/07/22 13.0400 0.08%
2025/08/04 13.0800 0.15% 2025/07/21 13.0300 0.15%
2025/08/01 13.0600 -0.15% 2025/07/18 13.0100 0.08%
2025/07/31 13.0800 0.08% 2025/07/17 13.0000 0.08%
2025/07/30 13.0700 0.00% 2025/07/16 12.9900 -0.08%
2025/07/29 13.0700 0.00% 2025/07/15 13.0000 0.08%
2025/07/28 13.0700 0.15% 2025/07/14 12.9900 0.00%
2025/07/25 13.0500 0.00% 2025/07/11 12.9900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 -0.08% 0.08% 0.85% 3.97% 3.07% 8.18% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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