|
|
|
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7400 |
0.0200 |
0.16% |
1.35% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
8.58% |
9.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
12.7400 |
0.16% |
2025/01/31 |
12.6800 |
0.08% |
| 2025/02/13 |
12.7200 |
0.24% |
2025/01/30 |
12.6700 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
12.6900 |
-0.16% |
2025/01/29 |
12.6600 |
0.08% |
| 2025/02/11 |
12.7100 |
0.00% |
2025/01/28 |
12.6500 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
12.7100 |
0.08% |
2025/01/27 |
12.6500 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
12.7000 |
0.16% |
2025/01/24 |
12.6500 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
12.6800 |
-0.08% |
2025/01/23 |
12.6400 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
12.6900 |
0.16% |
2025/01/22 |
12.6400 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
12.6700 |
0.08% |
2025/01/21 |
12.6300 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
12.6600 |
-0.16% |
2025/01/20 |
12.6100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
