富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9000 0.0400 0.22% 7.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.60% -0.74% 12.47%

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.9000 0.22% 2025/08/14 17.8100 0.00%
2025/08/27 17.8600 0.00% 2025/08/13 17.8100 0.23%
2025/08/26 17.8600 0.00% 2025/08/12 17.7700 0.11%
2025/08/25 17.8600 0.06% 2025/08/11 17.7500 0.17%
2025/08/22 17.8500 0.22% 2025/08/08 17.7200 -0.34%
2025/08/21 17.8100 -0.06% 2025/08/07 17.7800 0.57%
2025/08/20 17.8200 -0.17% 2025/08/06 17.6800 0.06%
2025/08/19 17.8500 0.06% 2025/08/05 17.6700 0.11%
2025/08/18 17.8400 0.11% 2025/08/04 17.6500 0.57%
2025/08/15 17.8200 0.06% 2025/08/01 17.5500 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 0.22% 0.51% 1.36% 4.13% 4.43% 10.29% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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