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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7800 |
0.1000 |
0.57% |
7.17% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.7800 |
0.57% |
2025/07/24 |
17.6100 |
-0.28% |
| 2025/08/06 |
17.6800 |
0.06% |
2025/07/23 |
17.6600 |
0.57% |
| 2025/08/05 |
17.6700 |
0.11% |
2025/07/22 |
17.5600 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
17.6500 |
0.57% |
2025/07/21 |
17.5400 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
17.5500 |
-0.62% |
2025/07/18 |
17.5100 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
17.6600 |
0.00% |
2025/07/17 |
17.4800 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
17.6600 |
0.00% |
2025/07/16 |
17.4600 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
17.6600 |
0.00% |
2025/07/15 |
17.4500 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
17.6600 |
0.17% |
2025/07/14 |
17.4500 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
17.6300 |
0.11% |
2025/07/11 |
17.4500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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