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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3600 |
0.0200 |
0.11% |
10.67% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
18.3600 |
0.11% |
2025/11/28 |
18.2800 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
18.3400 |
0.11% |
2025/11/27 |
18.2800 |
-0.27% |
| 2025/12/10 |
18.3200 |
0.11% |
2025/11/26 |
18.3300 |
-0.05% |
| 2025/12/09 |
18.3000 |
0.00% |
2025/11/25 |
18.3400 |
-0.16% |
| 2025/12/08 |
18.3000 |
0.00% |
2025/11/24 |
18.3700 |
0.05% |
| 2025/12/05 |
18.3000 |
0.00% |
2025/11/21 |
18.3600 |
-0.16% |
| 2025/12/04 |
18.3000 |
0.05% |
2025/11/20 |
18.3900 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
18.2900 |
0.11% |
2025/11/19 |
18.3600 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
18.2700 |
0.33% |
2025/11/18 |
18.3400 |
-0.11% |
| 2025/12/01 |
18.2100 |
-0.38% |
2025/11/17 |
18.3600 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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