|
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9800 |
0.0500 |
0.30% |
2.35% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
16.9800 |
0.30% |
2025/01/31 |
16.7900 |
0.06% |
| 2025/02/13 |
16.9300 |
0.12% |
2025/01/30 |
16.7800 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
16.9100 |
0.00% |
2025/01/29 |
16.7700 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
16.9100 |
0.12% |
2025/01/28 |
16.7700 |
0.18% |
| 2025/02/10 |
16.8900 |
0.24% |
2025/01/27 |
16.7400 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
16.8500 |
0.06% |
2025/01/24 |
16.7100 |
0.42% |
| 2025/02/06 |
16.8400 |
0.24% |
2025/01/23 |
16.6400 |
-0.06% |
| 2025/02/05 |
16.8000 |
0.12% |
2025/01/22 |
16.6500 |
-0.18% |
| 2025/02/04 |
16.7800 |
0.60% |
2025/01/21 |
16.6800 |
0.30% |
| 2025/02/03 |
16.6800 |
-0.66% |
2025/01/20 |
16.6300 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
