|
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7600 |
-0.0900 |
-0.48% |
1.74% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.7600 |
-0.48% |
2026/04/10 |
18.7600 |
0.32% |
| 2026/04/23 |
18.8500 |
-0.11% |
2026/04/09 |
18.7000 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
18.8700 |
-0.11% |
2026/04/08 |
18.6800 |
1.08% |
| 2026/04/21 |
18.8900 |
0.00% |
2026/04/07 |
18.4800 |
-0.11% |
| 2026/04/20 |
18.8900 |
0.00% |
2026/04/06 |
18.5000 |
0.11% |
| 2026/04/17 |
18.8900 |
0.21% |
2026/04/03 |
18.4800 |
-0.11% |
| 2026/04/16 |
18.8500 |
-0.05% |
2026/04/02 |
18.5000 |
-0.22% |
| 2026/04/15 |
18.8600 |
0.11% |
2026/04/01 |
18.5400 |
0.87% |
| 2026/04/14 |
18.8400 |
0.53% |
2026/03/31 |
18.3800 |
0.16% |
| 2026/04/13 |
18.7400 |
-0.11% |
2026/03/30 |
18.3500 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
