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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6600 |
0 |
0.00% |
12.95% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.6600 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.6100 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
16.6600 |
0.48% |
2024/11/05 |
16.6300 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
16.5800 |
0.00% |
2024/11/04 |
16.6300 |
0.42% |
| 2024/11/15 |
16.5800 |
-0.54% |
2024/11/01 |
16.5600 |
-0.54% |
| 2024/11/14 |
16.6700 |
-0.06% |
2024/10/31 |
16.6500 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
16.6800 |
0.00% |
2024/10/30 |
16.6500 |
0.18% |
| 2024/11/12 |
16.6800 |
-0.06% |
2024/10/29 |
16.6200 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
16.6900 |
0.00% |
2024/10/28 |
16.6100 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
16.6900 |
0.12% |
2024/10/25 |
16.6100 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
16.6700 |
0.36% |
2024/10/24 |
16.5900 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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