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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9000 |
0.0500 |
0.30% |
-6.53% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
16.9000 |
0.30% |
2025/04/23 |
16.8000 |
1.63% |
| 2025/05/06 |
16.8500 |
-0.24% |
2025/04/22 |
16.5300 |
0.49% |
| 2025/05/05 |
16.8900 |
0.24% |
2025/04/21 |
16.4500 |
-1.08% |
| 2025/05/02 |
16.8500 |
-0.41% |
2025/04/18 |
16.6300 |
-0.18% |
| 2025/05/01 |
16.9200 |
0.18% |
2025/04/17 |
16.6600 |
0.42% |
| 2025/04/30 |
16.8900 |
0.66% |
2025/04/16 |
16.5900 |
-0.72% |
| 2025/04/29 |
16.7800 |
-0.30% |
2025/04/15 |
16.7100 |
1.15% |
| 2025/04/28 |
16.8300 |
0.12% |
2025/04/14 |
16.5200 |
1.23% |
| 2025/04/25 |
16.8100 |
0.18% |
2025/04/11 |
16.3200 |
-2.10% |
| 2025/04/24 |
16.7800 |
-0.12% |
2025/04/10 |
16.6700 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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