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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.7700 |
-0.0500 |
-0.28% |
-1.71% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
17.7700 |
-0.28% |
2025/03/19 |
17.8500 |
0.56% |
| 2025/04/01 |
17.8200 |
-0.50% |
2025/03/18 |
17.7500 |
-0.17% |
| 2025/03/31 |
17.9100 |
0.00% |
2025/03/17 |
17.7800 |
-0.73% |
| 2025/03/28 |
17.9100 |
-0.17% |
2025/03/14 |
17.9100 |
0.28% |
| 2025/03/27 |
17.9400 |
-0.66% |
2025/03/13 |
17.8600 |
0.22% |
| 2025/03/26 |
18.0600 |
0.00% |
2025/03/12 |
17.8200 |
0.39% |
| 2025/03/25 |
18.0600 |
0.22% |
2025/03/11 |
17.7500 |
-1.00% |
| 2025/03/24 |
18.0200 |
0.28% |
2025/03/10 |
17.9300 |
0.22% |
| 2025/03/21 |
17.9700 |
0.22% |
2025/03/07 |
17.8900 |
-0.61% |
| 2025/03/20 |
17.9300 |
0.45% |
2025/03/06 |
18.0000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元 |
-0.28% |
-1.61% |
-4.31% |
-2.74% |
5.27% |
8.29% |
-1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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