富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.1800 0.1100 0.64% -4.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.11% -4.49% 19.58%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.1800 0.64% 2025/07/24 16.8300 -0.41%
2025/08/06 17.0700 -0.52% 2025/07/23 16.9000 0.54%
2025/08/05 17.1600 0.00% 2025/07/22 16.8100 -0.24%
2025/08/04 17.1600 0.47% 2025/07/21 16.8500 -0.35%
2025/08/01 17.0800 -1.73% 2025/07/18 16.9100 -0.29%
2025/07/31 17.3800 0.35% 2025/07/17 16.9600 0.41%
2025/07/30 17.3200 0.58% 2025/07/16 16.8900 0.00%
2025/07/29 17.2200 0.64% 2025/07/15 16.8900 0.42%
2025/07/28 17.1100 1.24% 2025/07/14 16.8200 0.24%
2025/07/25 16.9000 0.42% 2025/07/11 16.7800 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元 0.64% -1.15% 2.69% 1.66% -6.58% 3.18% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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