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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.8700 |
0.0900 |
0.51% |
18.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.8700 |
0.51% |
2024/11/06 |
17.4800 |
1.69% |
| 2024/11/19 |
17.7800 |
0.57% |
2024/11/05 |
17.1900 |
-0.35% |
| 2024/11/18 |
17.6800 |
-0.28% |
2024/11/04 |
17.2500 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
17.7300 |
-0.45% |
2024/11/01 |
17.2200 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
17.8100 |
-0.06% |
2024/10/31 |
17.3100 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
17.8200 |
0.34% |
2024/10/30 |
17.3000 |
-0.46% |
| 2024/11/12 |
17.7600 |
0.45% |
2024/10/29 |
17.3800 |
0.29% |
| 2024/11/11 |
17.6800 |
0.51% |
2024/10/28 |
17.3300 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
17.5900 |
0.86% |
2024/10/25 |
17.3500 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
17.4400 |
-0.23% |
2024/10/24 |
17.3300 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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