|
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.2300 |
-0.0700 |
-0.38% |
0.83% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
18.2300 |
-0.38% |
2025/01/31 |
18.2000 |
0.22% |
| 2025/02/13 |
18.3000 |
-0.16% |
2025/01/30 |
18.1600 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
18.3300 |
-0.54% |
2025/01/29 |
18.1400 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
18.4300 |
-0.16% |
2025/01/28 |
18.1300 |
0.78% |
| 2025/02/10 |
18.4600 |
0.38% |
2025/01/27 |
17.9900 |
0.39% |
| 2025/02/07 |
18.3900 |
0.44% |
2025/01/24 |
17.9200 |
-0.50% |
| 2025/02/06 |
18.3100 |
0.72% |
2025/01/23 |
18.0100 |
-0.06% |
| 2025/02/05 |
18.1800 |
-0.27% |
2025/01/22 |
18.0200 |
-0.11% |
| 2025/02/04 |
18.2300 |
-0.33% |
2025/01/21 |
18.0400 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
18.2900 |
0.49% |
2025/01/20 |
18.0400 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元 |
-0.38% |
-0.87% |
-0.05% |
2.36% |
10.02% |
14.22% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
