富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7370 0.0010 0.01% -1.54% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.21% 5.61% 1.94% -1.60%
含息 - - - - - - -11.52% 11.85% 8.32% 2.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0407 7.8340 0.52%
02/01 0.0403 7.8770 0.51%
03/01 0.0397 7.8360 0.51%
04/01 0.04 7.8070 0.51%
05/01 0.0406 7.7160 0.53%
06/03 0.0404 7.7700 0.52%
07/01 0.0412 7.7710 0.53%
08/01 0.0424 7.8330 0.54%
09/02 0.0425 7.9110 0.54%
10/01 0.0429 7.9650 0.54%
11/01 0.0444 7.9480 0.56%
12/02 0.0448 7.9780 0.56%
總計 0.4999 7.9780 6.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0485 7.9860 0.61%
02/03 0.0492 8.0180 0.61%
03/03 0.049 8.0610 0.61%
04/01 0.05 7.9400 0.63%
05/01 0.0509 7.8900 0.65%
06/02 0.051 7.9550 0.64%
07/01 0.0514 7.9990 0.64%
總計 0.35 7.9990 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.7370 0.01% 2026/04/10 7.6720 0.03%
2026/04/23 7.7360 -0.03% 2026/04/09 7.6700 -0.04%
2026/04/22 7.7380 0.00% 2026/04/08 7.6730 0.88%
2026/04/21 7.7380 0.06% 2026/04/07 7.6060 0.04%
2026/04/20 7.7330 0.01% 2026/04/06 7.6030 0.07%
2026/04/17 7.7320 0.29% 2026/04/03 7.5980 0.00%
2026/04/16 7.7100 0.14% 2026/04/02 7.5980 -0.12%
2026/04/15 7.6990 -0.26% 2026/04/01 7.6070 -0.13%
2026/04/14 7.7190 0.64% 2026/03/31 7.6170 0.13%
2026/04/13 7.6700 -0.03% 2026/03/30 7.6070 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 0.01% 0.06% 1.32% -1.68% -2.29% -1.80% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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