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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9400 |
0.0400 |
0.19% |
1.85% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
9.71% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
20.9400 |
0.19% |
2025/01/31 |
20.7600 |
0.14% |
| 2025/02/13 |
20.9000 |
0.19% |
2025/01/30 |
20.7300 |
0.14% |
| 2025/02/12 |
20.8600 |
-0.05% |
2025/01/29 |
20.7000 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
20.8700 |
-0.05% |
2025/01/28 |
20.6800 |
0.10% |
| 2025/02/10 |
20.8800 |
0.10% |
2025/01/27 |
20.6600 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
20.8600 |
0.05% |
2025/01/24 |
20.6500 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
20.8500 |
0.14% |
2025/01/23 |
20.6400 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
20.8200 |
0.19% |
2025/01/22 |
20.6300 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
20.7800 |
0.14% |
2025/01/21 |
20.6200 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
20.7500 |
-0.05% |
2025/01/20 |
20.6000 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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