富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3040 0.0060 0.06% 0.64% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.97% 7.13%
含息 - - - - - - - - -12.21% 11.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3858 9.0660 4.26%
總計 0.3858 9.0660 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 9.3040 0.06% 2024/04/12 9.3320 -0.09%
2024/04/25 9.2980 -0.27% 2024/04/11 9.3400 -0.26%
2024/04/24 9.3230 -0.05% 2024/04/10 9.3640 -0.07%
2024/04/23 9.3280 0.18% 2024/04/09 9.3710 0.13%
2024/04/22 9.3110 0.17% 2024/04/08 9.3590 0.02%
2024/04/19 9.2950 0.08% 2024/04/05 9.3570 -0.05%
2024/04/18 9.2880 0.03% 2024/04/04 9.3620 0.12%
2024/04/17 9.2850 0.11% 2024/04/03 9.3510 -0.05%
2024/04/16 9.2750 -0.40% 2024/04/02 9.3560 -0.04%
2024/04/15 9.3120 -0.21% 2024/04/01 9.3600 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.06% 0.10% -0.45% -0.37% 7.10% 4.81% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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