富達基金淨值

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	9.5410	0.0010	0.01%	0.69%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.97%	7.13%	3.23%	-0.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.21%	11.86%	8.33%	-0.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4709	9.5940	4.91%
總計	0.4709	9.5940	4.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	9.5410	0.01%	2026/04/10	9.4660	0.03%
2026/04/23	9.5400	-0.05%	2026/04/09	9.4630	-0.07%
2026/04/22	9.5450	-0.01%	2026/04/08	9.4700	0.87%
2026/04/21	9.5460	0.07%	2026/04/07	9.3880	0.05%
2026/04/20	9.5390	0.01%	2026/04/06	9.3830	0.06%
2026/04/17	9.5380	0.28%	2026/04/03	9.3770	-0.01%
2026/04/16	9.5110	0.13%	2026/04/02	9.3780	-0.14%
2026/04/15	9.4990	-0.26%	2026/04/01	9.3910	0.55%
2026/04/14	9.5240	0.64%	2026/03/31	9.3400	0.14%
2026/04/13	9.4630	-0.03%	2026/03/30	9.3270	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元	0.01%	0.03%	1.87%	-0.05%	0.98%	-0.90%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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