富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4470 0.0010 0.01% 2.18% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.97% 7.13%
含息 - - - - - - - - -12.21% 11.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3858 9.0660 4.26%
總計 0.3858 9.0660 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.4470 0.01% 2024/11/06 9.4200 0.12%
2024/11/19 9.4460 0.01% 2024/11/05 9.4090 -0.03%
2024/11/18 9.4450 0.01% 2024/11/04 9.4120 0.06%
2024/11/15 9.4440 -0.05% 2024/11/01 9.4060 0.02%
2024/11/14 9.4490 0.07% 2024/10/31 9.4040 -0.12%
2024/11/13 9.4420 0.01% 2024/10/30 9.4150 -0.02%
2024/11/12 9.4410 0.00% 2024/10/29 9.4170 -0.03%
2024/11/11 9.4410 0.14% 2024/10/28 9.4200 -0.18%
2024/11/08 9.4280 0.08% 2024/10/25 9.4370 0.22%
2024/11/07 9.4200 0.00% 2024/10/24 9.4160 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.01% 0.05% 0.27% 2.65% 0.36% 6.47% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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