富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.6450 -0.0010 -0.01% 1.06% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 9.6450 -0.01% 2025/03/19 9.6630 0.01%
2025/04/01 9.6460 0.03% 2025/03/18 9.6620 0.09%
2025/03/31 9.6430 -0.18% 2025/03/17 9.6530 0.07%
2025/03/28 9.6600 -0.02% 2025/03/14 9.6460 -0.04%
2025/03/27 9.6620 -0.13% 2025/03/13 9.6500 -0.14%
2025/03/26 9.6750 0.00% 2025/03/12 9.6640 -0.05%
2025/03/25 9.6750 0.01% 2025/03/11 9.6690 -0.13%
2025/03/24 9.6740 0.02% 2025/03/10 9.6820 -0.05%
2025/03/21 9.6720 -0.05% 2025/03/07 9.6870 0.01%
2025/03/20 9.6770 0.14% 2025/03/06 9.6860 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 -0.01% -0.31% -0.93% 1.03% 2.75% 3.09% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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