富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.0400 0.0200 0.07% 4.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.25% 12.18% 8.55%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.0400 0.07% 2025/08/14 28.0700 0.04%
2025/08/27 28.0200 0.00% 2025/08/13 28.0600 0.11%
2025/08/26 28.0200 0.04% 2025/08/12 28.0300 0.04%
2025/08/25 28.0100 -0.04% 2025/08/11 28.0200 0.11%
2025/08/22 28.0200 0.00% 2025/08/08 27.9900 -0.04%
2025/08/21 28.0200 -0.36% 2025/08/07 28.0000 0.11%
2025/08/20 28.1200 0.18% 2025/08/06 27.9700 0.04%
2025/08/19 28.0700 0.00% 2025/08/05 27.9600 0.07%
2025/08/18 28.0700 0.04% 2025/08/04 27.9400 0.07%
2025/08/15 28.0600 -0.04% 2025/08/01 27.9200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計/歐元 0.07% 0.07% 0.43% 2.49% 2.60% 8.10% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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