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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.1200 |
0.0300 |
0.11% |
1.23% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
27.1200 |
0.11% |
2025/04/23 |
26.9900 |
0.37% |
| 2025/05/06 |
27.0900 |
0.04% |
2025/04/22 |
26.8900 |
0.11% |
| 2025/05/05 |
27.0800 |
0.07% |
2025/04/21 |
26.8600 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
27.0600 |
0.04% |
2025/04/18 |
26.8600 |
0.04% |
| 2025/05/01 |
27.0500 |
-0.04% |
2025/04/17 |
26.8500 |
0.19% |
| 2025/04/30 |
27.0600 |
-0.15% |
2025/04/16 |
26.8000 |
0.11% |
| 2025/04/29 |
27.1000 |
0.00% |
2025/04/15 |
26.7700 |
0.30% |
| 2025/04/28 |
27.1000 |
0.11% |
2025/04/14 |
26.6900 |
0.72% |
| 2025/04/25 |
27.0700 |
0.15% |
2025/04/11 |
26.5000 |
-0.67% |
| 2025/04/24 |
27.0300 |
0.15% |
2025/04/10 |
26.6800 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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