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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.3300 |
0 |
0.00% |
0.68% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
28.3300 |
0.00% |
2026/04/10 |
28.1100 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
28.3300 |
-0.04% |
2026/04/09 |
28.1000 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
28.3400 |
0.00% |
2026/04/08 |
28.1200 |
0.86% |
| 2026/04/21 |
28.3400 |
0.07% |
2026/04/07 |
27.8800 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
28.3200 |
0.00% |
2026/04/06 |
27.8600 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
28.3200 |
0.28% |
2026/04/03 |
27.8400 |
-0.04% |
| 2026/04/16 |
28.2400 |
0.11% |
2026/04/02 |
27.8500 |
-0.14% |
| 2026/04/15 |
28.2100 |
-0.25% |
2026/04/01 |
27.8900 |
0.54% |
| 2026/04/14 |
28.2800 |
0.64% |
2026/03/31 |
27.7400 |
0.14% |
| 2026/04/13 |
28.1000 |
-0.04% |
2026/03/30 |
27.7000 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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