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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.2500 |
0.0400 |
0.15% |
1.72% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
27.2500 |
0.15% |
2025/01/31 |
27.0400 |
0.19% |
| 2025/02/13 |
27.2100 |
0.18% |
2025/01/30 |
26.9900 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
27.1600 |
-0.04% |
2025/01/29 |
26.9600 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
27.1700 |
-0.04% |
2025/01/28 |
26.9300 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
27.1800 |
0.07% |
2025/01/27 |
26.9000 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
27.1600 |
0.07% |
2025/01/24 |
26.8900 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
27.1400 |
0.15% |
2025/01/23 |
26.8800 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
27.1000 |
0.18% |
2025/01/22 |
26.8700 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
27.0500 |
0.11% |
2025/01/21 |
26.8600 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
27.0200 |
-0.07% |
2025/01/20 |
26.8300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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