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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.0000 |
0.0300 |
0.11% |
4.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
28.0000 |
0.11% |
2025/07/24 |
27.8700 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
27.9700 |
0.04% |
2025/07/23 |
27.8600 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
27.9600 |
0.07% |
2025/07/22 |
27.8500 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
27.9400 |
0.07% |
2025/07/21 |
27.8400 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
27.9200 |
-0.07% |
2025/07/18 |
27.8100 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
27.9400 |
0.04% |
2025/07/17 |
27.8000 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
27.9300 |
0.00% |
2025/07/16 |
27.8000 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
27.9300 |
0.04% |
2025/07/15 |
27.8200 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
27.9200 |
0.18% |
2025/07/14 |
27.8100 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
27.8700 |
0.00% |
2025/07/11 |
27.8200 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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