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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.2300 |
0.0300 |
0.12% |
1.04% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
24.2300 |
0.12% |
2025/04/23 |
24.1200 |
0.37% |
| 2025/05/06 |
24.2000 |
0.00% |
2025/04/22 |
24.0300 |
0.08% |
| 2025/05/05 |
24.2000 |
0.08% |
2025/04/21 |
24.0100 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
24.1800 |
0.04% |
2025/04/18 |
24.0000 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
24.1700 |
-0.04% |
2025/04/17 |
24.0000 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
24.1800 |
-0.12% |
2025/04/16 |
23.9500 |
0.13% |
| 2025/04/29 |
24.2100 |
-0.04% |
2025/04/15 |
23.9200 |
0.29% |
| 2025/04/28 |
24.2200 |
0.12% |
2025/04/14 |
23.8500 |
0.68% |
| 2025/04/25 |
24.1900 |
0.17% |
2025/04/11 |
23.6900 |
-0.67% |
| 2025/04/24 |
24.1500 |
0.12% |
2025/04/10 |
23.8500 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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