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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.1900 |
0 |
0.00% |
0.52% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
25.1900 |
0.00% |
2026/04/10 |
25.0000 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
25.1900 |
-0.04% |
2026/04/09 |
24.9900 |
-0.08% |
| 2026/04/22 |
25.2000 |
0.00% |
2026/04/08 |
25.0100 |
0.89% |
| 2026/04/21 |
25.2000 |
0.04% |
2026/04/07 |
24.7900 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
25.1900 |
0.00% |
2026/04/06 |
24.7800 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
25.1900 |
0.32% |
2026/04/03 |
24.7700 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
25.1100 |
0.12% |
2026/04/02 |
24.7700 |
-0.12% |
| 2026/04/15 |
25.0800 |
-0.28% |
2026/04/01 |
24.8000 |
0.53% |
| 2026/04/14 |
25.1500 |
0.64% |
2026/03/31 |
24.6700 |
0.12% |
| 2026/04/13 |
24.9900 |
-0.04% |
2026/03/30 |
24.6400 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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