富達全球金融服務基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8300 0.0500 0.23% 19.68% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.96% 24.00%

富達全球金融服務基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.8300 0.23% 2025/08/14 21.7000 0.18%
2025/08/27 21.7800 0.41% 2025/08/13 21.6600 0.14%
2025/08/26 21.6900 -0.46% 2025/08/12 21.6300 0.93%
2025/08/25 21.7900 -0.68% 2025/08/11 21.4300 0.05%
2025/08/22 21.9400 1.25% 2025/08/08 21.4200 0.37%
2025/08/21 21.6700 0.14% 2025/08/07 21.3400 -0.09%
2025/08/20 21.6400 0.00% 2025/08/06 21.3600 0.85%
2025/08/19 21.6400 -0.14% 2025/08/05 21.1800 0.09%
2025/08/18 21.6700 -0.41% 2025/08/04 21.1600 0.81%
2025/08/15 21.7600 0.28% 2025/08/01 20.9900 -1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-Y股/累計/美元 0.23% 0.74% 0.97% 6.38% 11.15% 25.17% 19.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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