富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5800 -0.0100 -0.07% 7.60% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.33% 0.07%

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.5800 -0.07% 2025/07/15 14.5200 -0.55%
2025/07/28 14.5900 -0.41% 2025/07/14 14.6000 0.00%
2025/07/25 14.6500 -0.20% 2025/07/11 14.6000 -0.95%
2025/07/24 14.6800 -0.47% 2025/07/10 14.7400 0.55%
2025/07/23 14.7500 1.03% 2025/07/09 14.6600 -0.14%
2025/07/22 14.6000 -0.54% 2025/07/08 14.6800 0.27%
2025/07/21 14.6800 0.27% 2025/07/07 14.6400 -0.20%
2025/07/18 14.6400 0.62% 2025/07/04 14.6700 -0.61%
2025/07/17 14.5500 1.04% 2025/07/03 14.7600 0.82%
2025/07/16 14.4000 -0.83% 2025/07/02 14.6400 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元 -0.07% -0.14% 0.07% 7.92% 5.12% 0.69% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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