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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9500 |
-0.0700 |
-0.47% |
10.33% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
0.07% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.9500 |
-0.47% |
2025/08/29 |
15.0400 |
-0.40% |
| 2025/09/11 |
15.0200 |
1.14% |
2025/08/28 |
15.1000 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
14.8500 |
0.34% |
2025/08/27 |
15.0900 |
0.53% |
| 2025/09/09 |
14.8000 |
-1.66% |
2025/08/26 |
15.0100 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
15.0500 |
0.27% |
2025/08/25 |
15.0900 |
-1.05% |
| 2025/09/05 |
15.0100 |
0.81% |
2025/08/22 |
15.2500 |
2.01% |
| 2025/09/04 |
14.8900 |
0.54% |
2025/08/21 |
14.9500 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
14.8100 |
0.00% |
2025/08/20 |
15.0000 |
-0.27% |
| 2025/09/02 |
14.8100 |
-1.33% |
2025/08/19 |
15.0400 |
0.33% |
| 2025/09/01 |
15.0100 |
-0.20% |
2025/08/18 |
14.9900 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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