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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6600 |
0.0800 |
0.51% |
9.74% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.6600 |
0.51% |
2025/07/24 |
15.5300 |
-0.58% |
| 2025/08/06 |
15.5800 |
0.84% |
2025/07/23 |
15.6200 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
15.4500 |
0.78% |
2025/07/22 |
15.4600 |
-0.51% |
| 2025/08/04 |
15.3300 |
0.92% |
2025/07/21 |
15.5400 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
15.1900 |
-0.39% |
2025/07/18 |
15.5000 |
0.65% |
| 2025/07/31 |
15.2500 |
-0.52% |
2025/07/17 |
15.4000 |
1.05% |
| 2025/07/30 |
15.3300 |
-0.71% |
2025/07/16 |
15.2400 |
-0.85% |
| 2025/07/29 |
15.4400 |
0.00% |
2025/07/15 |
15.3700 |
-0.52% |
| 2025/07/28 |
15.4400 |
-0.39% |
2025/07/14 |
15.4500 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
15.5000 |
-0.19% |
2025/07/11 |
15.4500 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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