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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4500 |
-0.0500 |
-0.34% |
1.26% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
14.4500 |
-0.34% |
2025/04/23 |
14.0200 |
0.79% |
| 2025/05/06 |
14.5000 |
-0.41% |
2025/04/22 |
13.9100 |
1.98% |
| 2025/05/05 |
14.5600 |
0.48% |
2025/04/21 |
13.6400 |
-1.23% |
| 2025/05/02 |
14.4900 |
0.84% |
2025/04/18 |
13.8100 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
14.3700 |
0.42% |
2025/04/17 |
13.8100 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
14.3100 |
0.28% |
2025/04/16 |
13.8100 |
-0.29% |
| 2025/04/29 |
14.2700 |
0.78% |
2025/04/15 |
13.8500 |
0.95% |
| 2025/04/28 |
14.1600 |
0.43% |
2025/04/14 |
13.7200 |
2.31% |
| 2025/04/25 |
14.1000 |
0.00% |
2025/04/11 |
13.4100 |
0.98% |
| 2025/04/24 |
14.1000 |
0.57% |
2025/04/10 |
13.2800 |
5.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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