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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9900 |
0.0100 |
0.06% |
12.05% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.9900 |
0.06% |
2025/08/14 |
15.9100 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
15.9800 |
0.50% |
2025/08/13 |
15.9300 |
0.50% |
| 2025/08/26 |
15.9000 |
-0.50% |
2025/08/12 |
15.8500 |
1.02% |
| 2025/08/25 |
15.9800 |
-1.05% |
2025/08/11 |
15.6900 |
-0.51% |
| 2025/08/22 |
16.1500 |
1.96% |
2025/08/08 |
15.7700 |
0.70% |
| 2025/08/21 |
15.8400 |
-0.31% |
2025/08/07 |
15.6600 |
0.51% |
| 2025/08/20 |
15.8900 |
-0.25% |
2025/08/06 |
15.5800 |
0.84% |
| 2025/08/19 |
15.9300 |
0.38% |
2025/08/05 |
15.4500 |
0.78% |
| 2025/08/18 |
15.8700 |
-0.13% |
2025/08/04 |
15.3300 |
0.92% |
| 2025/08/15 |
15.8900 |
-0.13% |
2025/08/01 |
15.1900 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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