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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5700 |
-0.0300 |
-0.13% |
9.83% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.5700 |
-0.13% |
2024/11/06 |
22.6700 |
1.07% |
| 2024/11/19 |
22.6000 |
0.00% |
2024/11/05 |
22.4300 |
0.76% |
| 2024/11/18 |
22.6000 |
0.40% |
2024/11/04 |
22.2600 |
-0.62% |
| 2024/11/15 |
22.5100 |
-1.70% |
2024/11/01 |
22.4000 |
0.76% |
| 2024/11/14 |
22.9000 |
0.22% |
2024/10/31 |
22.2300 |
-2.24% |
| 2024/11/13 |
22.8500 |
0.35% |
2024/10/30 |
22.7400 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
22.7700 |
-0.96% |
2024/10/29 |
22.7700 |
0.53% |
| 2024/11/11 |
22.9900 |
0.22% |
2024/10/28 |
22.6500 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
22.9400 |
-0.43% |
2024/10/25 |
22.6200 |
0.76% |
| 2024/11/07 |
23.0400 |
1.63% |
2024/10/24 |
22.4500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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