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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9100 |
0.0700 |
0.28% |
-3.45% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
11.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.9100 |
0.28% |
2026/04/10 |
24.0300 |
0.50% |
| 2026/04/23 |
24.8400 |
0.12% |
2026/04/09 |
23.9100 |
0.34% |
| 2026/04/22 |
24.8100 |
-0.28% |
2026/04/08 |
23.8300 |
4.79% |
| 2026/04/21 |
24.8800 |
-0.36% |
2026/04/07 |
22.7400 |
-1.13% |
| 2026/04/20 |
24.9700 |
-1.07% |
2026/04/06 |
23.0000 |
0.57% |
| 2026/04/17 |
25.2400 |
1.69% |
2026/04/03 |
22.8700 |
0.13% |
| 2026/04/16 |
24.8200 |
0.24% |
2026/04/02 |
22.8400 |
-0.95% |
| 2026/04/15 |
24.7600 |
0.57% |
2026/04/01 |
23.0600 |
3.18% |
| 2026/04/14 |
24.6200 |
2.71% |
2026/03/31 |
22.3500 |
0.77% |
| 2026/04/13 |
23.9700 |
-0.25% |
2026/03/30 |
22.1800 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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