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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0400 |
0.1500 |
0.60% |
8.12% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.0400 |
0.60% |
2025/08/14 |
24.7400 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
24.8900 |
0.57% |
2025/08/13 |
24.7500 |
0.98% |
| 2025/08/26 |
24.7500 |
-0.52% |
2025/08/12 |
24.5100 |
0.66% |
| 2025/08/25 |
24.8800 |
0.00% |
2025/08/11 |
24.3500 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
24.8800 |
1.88% |
2025/08/08 |
24.3700 |
0.37% |
| 2025/08/21 |
24.4200 |
-0.20% |
2025/08/07 |
24.2800 |
0.66% |
| 2025/08/20 |
24.4700 |
-1.01% |
2025/08/06 |
24.1200 |
0.92% |
| 2025/08/19 |
24.7200 |
-0.12% |
2025/08/05 |
23.9000 |
-0.38% |
| 2025/08/18 |
24.7500 |
-0.16% |
2025/08/04 |
23.9900 |
1.01% |
| 2025/08/15 |
24.7900 |
0.20% |
2025/08/01 |
23.7500 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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