富達歐洲入息基金-A類/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.3100 -0.0400 -0.18% 5.83% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.25% -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33%
含息 8.92% 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1322 17.2200 0.77%
08/01 0.1676 17.8700 0.94%
總計 0.2998 17.8700 1.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 22.3100 -0.18% 2025/04/23 21.5800 0.70%
2025/05/06 22.3500 0.18% 2025/04/22 21.4300 1.08%
2025/05/05 22.3100 0.13% 2025/04/21 21.2000 -0.14%
2025/05/02 22.2800 1.00% 2025/04/18 21.2300 -0.05%
2025/05/01 22.0600 0.05% 2025/04/17 21.2400 -0.09%
2025/04/30 22.0500 0.82% 2025/04/16 21.2600 -0.56%
2025/04/29 21.8700 0.51% 2025/04/15 21.3800 1.86%
2025/04/28 21.7600 0.42% 2025/04/14 20.9900 2.64%
2025/04/25 21.6700 0.23% 2025/04/11 20.4500 -0.24%
2025/04/24 21.6200 0.19% 2025/04/10 20.5000 3.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 -0.18% 1.18% 12.68% 0.41% 6.19% 12.62% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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