富達歐洲入息基金-A類/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.4200 -0.0700 -0.31% 6.36% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.25% -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33%
含息 8.92% 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1322 17.2200 0.77%
08/01 0.1676 17.8700 0.94%
總計 0.2998 17.8700 1.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 22.4200 -0.31% 2025/01/31 22.1800 0.05%
2025/02/13 22.4900 1.03% 2025/01/30 22.1700 0.73%
2025/02/12 22.2600 -0.18% 2025/01/29 22.0100 0.32%
2025/02/11 22.3000 0.22% 2025/01/28 21.9400 0.78%
2025/02/10 22.2500 0.14% 2025/01/27 21.7700 0.32%
2025/02/07 22.2200 0.09% 2025/01/24 21.7000 -0.37%
2025/02/06 22.2000 0.77% 2025/01/23 21.7800 0.37%
2025/02/05 22.0300 0.50% 2025/01/22 21.7000 0.23%
2025/02/04 21.9200 0.18% 2025/01/21 21.6500 0.37%
2025/02/03 21.8800 -1.35% 2025/01/20 21.5700 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 -0.31% 0.90% 6.97% 6.91% 12.38% 21.06% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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