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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0500 |
0.0800 |
0.62% |
1.64% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
-3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
13.0500 |
0.62% |
2025/01/31 |
12.9300 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
12.9700 |
0.62% |
2025/01/30 |
12.9300 |
0.15% |
| 2025/02/12 |
12.8900 |
-0.46% |
2025/01/29 |
12.9100 |
0.08% |
| 2025/02/11 |
12.9500 |
-0.15% |
2025/01/28 |
12.9000 |
-0.39% |
| 2025/02/10 |
12.9700 |
-0.08% |
2025/01/27 |
12.9500 |
0.31% |
| 2025/02/07 |
12.9800 |
-0.23% |
2025/01/24 |
12.9100 |
0.47% |
| 2025/02/06 |
13.0100 |
-0.23% |
2025/01/23 |
12.8500 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
13.0400 |
0.77% |
2025/01/22 |
12.8700 |
-0.16% |
| 2025/02/04 |
12.9400 |
0.39% |
2025/01/21 |
12.8900 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
12.8900 |
-0.31% |
2025/01/20 |
12.8500 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.62% |
0.54% |
3.08% |
0.62% |
-2.76% |
2.03% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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