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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7400 |
0.0600 |
0.44% |
7.01% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
-3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.7400 |
0.44% |
2025/08/14 |
13.6800 |
-0.44% |
| 2025/08/27 |
13.6800 |
-0.07% |
2025/08/13 |
13.7400 |
0.44% |
| 2025/08/26 |
13.6900 |
0.00% |
2025/08/12 |
13.6800 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
13.6900 |
-0.22% |
2025/08/11 |
13.6700 |
-0.15% |
| 2025/08/22 |
13.7200 |
0.81% |
2025/08/08 |
13.6900 |
-0.22% |
| 2025/08/21 |
13.6100 |
-0.44% |
2025/08/07 |
13.7200 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
13.6700 |
0.07% |
2025/08/06 |
13.7100 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
13.6600 |
0.07% |
2025/08/05 |
13.7000 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
13.6500 |
-0.22% |
2025/08/04 |
13.6900 |
0.29% |
| 2025/08/15 |
13.6800 |
0.00% |
2025/08/01 |
13.6500 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.44% |
0.96% |
1.03% |
2.23% |
4.81% |
1.78% |
7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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