富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5600 0.0100 0.08% 3.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.96% 2.97% -0.33%

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.5600 0.08% 2025/08/14 12.5000 -0.24%
2025/08/27 12.5500 0.16% 2025/08/13 12.5300 0.24%
2025/08/26 12.5300 0.08% 2025/08/12 12.5000 -0.24%
2025/08/25 12.5200 0.00% 2025/08/11 12.5300 0.16%
2025/08/22 12.5200 0.40% 2025/08/08 12.5100 -0.08%
2025/08/21 12.4700 -0.08% 2025/08/07 12.5200 -0.08%
2025/08/20 12.4800 0.24% 2025/08/06 12.5300 0.08%
2025/08/19 12.4500 -0.08% 2025/08/05 12.5200 -0.16%
2025/08/18 12.4600 -0.16% 2025/08/04 12.5400 0.16%
2025/08/15 12.4800 -0.16% 2025/08/01 12.5200 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 0.08% 0.72% 0.72% 1.95% 1.78% 2.20% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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