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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6700 |
-0.0100 |
-0.09% |
4.29% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
11.6700 |
-0.09% |
2025/03/19 |
11.5800 |
-0.09% |
| 2025/04/01 |
11.6800 |
0.26% |
2025/03/18 |
11.5900 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
11.6500 |
0.09% |
2025/03/17 |
11.5900 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
11.6400 |
0.43% |
2025/03/14 |
11.5800 |
0.09% |
| 2025/03/27 |
11.5900 |
0.09% |
2025/03/13 |
11.5700 |
-0.09% |
| 2025/03/26 |
11.5800 |
-0.09% |
2025/03/12 |
11.5800 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
11.5900 |
0.17% |
2025/03/11 |
11.6000 |
0.26% |
| 2025/03/24 |
11.5700 |
-0.26% |
2025/03/10 |
11.5700 |
-0.09% |
| 2025/03/21 |
11.6000 |
-0.09% |
2025/03/07 |
11.5800 |
0.26% |
| 2025/03/20 |
11.6100 |
0.26% |
2025/03/06 |
11.5500 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 |
-0.09% |
0.78% |
1.66% |
4.48% |
-0.60% |
5.14% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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