富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.3980 0.0100 0.72% 3.33% 2025/04/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%
含息 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/03 1.3980 0.72% 2025/03/20 1.3810 0.29%
2025/04/02 1.3880 -0.29% 2025/03/19 1.3770 0.07%
2025/04/01 1.3920 0.14% 2025/03/18 1.3760 -0.07%
2025/03/31 1.3900 0.22% 2025/03/17 1.3770 -0.07%
2025/03/28 1.3870 0.43% 2025/03/14 1.3780 0.15%
2025/03/27 1.3810 0.07% 2025/03/13 1.3760 0.07%
2025/03/26 1.3800 0.00% 2025/03/12 1.3750 -0.22%
2025/03/25 1.3800 0.00% 2025/03/11 1.3780 0.07%
2025/03/24 1.3800 -0.07% 2025/03/10 1.3770 -0.07%
2025/03/21 1.3810 0.00% 2025/03/07 1.3780 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 0.72% 1.23% 0.94% 3.25% 1.53% 5.19% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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