富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4170 0.0010 0.07% 4.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%
含息 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1.4170 0.07% 2025/08/14 1.4100 -0.21%
2025/08/27 1.4160 0.21% 2025/08/13 1.4130 0.28%
2025/08/26 1.4130 0.07% 2025/08/12 1.4090 -0.21%
2025/08/25 1.4120 0.00% 2025/08/11 1.4120 0.21%
2025/08/22 1.4120 0.43% 2025/08/08 1.4090 -0.14%
2025/08/21 1.4060 -0.14% 2025/08/07 1.4110 -0.07%
2025/08/20 1.4080 0.28% 2025/08/06 1.4120 0.07%
2025/08/19 1.4040 -0.07% 2025/08/05 1.4110 -0.14%
2025/08/18 1.4050 -0.14% 2025/08/04 1.4130 0.21%
2025/08/15 1.4070 -0.21% 2025/08/01 1.4100 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 0.07% 0.78% 0.43% 2.09% 2.38% 3.81% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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