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富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.3750 |
0.002 |
0.15% |
1.63% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
1.05% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
1.3750 |
0.15% |
2025/01/31 |
1.3710 |
0.07% |
| 2025/02/13 |
1.3730 |
0.07% |
2025/01/30 |
1.3700 |
0.37% |
| 2025/02/12 |
1.3720 |
-0.22% |
2025/01/29 |
1.3650 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
1.3750 |
-0.22% |
2025/01/28 |
1.3660 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
1.3780 |
0.15% |
2025/01/27 |
1.3660 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
1.3760 |
-0.15% |
2025/01/24 |
1.3630 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
1.3780 |
0.00% |
2025/01/23 |
1.3610 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
1.3780 |
0.22% |
2025/01/22 |
1.3600 |
-0.07% |
| 2025/02/04 |
1.3750 |
-0.15% |
2025/01/21 |
1.3610 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
1.3770 |
0.44% |
2025/01/20 |
1.3600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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