富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4110 -0.0010 -0.07% 4.29% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%
含息 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1.4110 -0.07% 2025/07/24 1.4100 -0.07%
2025/08/06 1.4120 0.07% 2025/07/23 1.4110 -0.28%
2025/08/05 1.4110 -0.14% 2025/07/22 1.4150 0.07%
2025/08/04 1.4130 0.21% 2025/07/21 1.4140 0.28%
2025/08/01 1.4100 -0.35% 2025/07/18 1.4100 0.07%
2025/07/31 1.4150 0.07% 2025/07/17 1.4090 0.14%
2025/07/30 1.4140 0.07% 2025/07/16 1.4070 0.07%
2025/07/29 1.4130 0.14% 2025/07/15 1.4060 -0.07%
2025/07/28 1.4110 0.00% 2025/07/14 1.4070 0.07%
2025/07/25 1.4110 0.07% 2025/07/11 1.4060 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 -0.07% -0.28% 0.50% 1.29% 2.54% 4.06% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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