富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4400 0.0100 0.07% 5.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.52% 8.54% 6.31%

富達全球優質債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.4400 0.07% 2025/08/14 14.4100 -0.07%
2025/08/27 14.4300 0.07% 2025/08/13 14.4200 0.28%
2025/08/26 14.4200 0.00% 2025/08/12 14.3800 0.00%
2025/08/25 14.4200 0.00% 2025/08/11 14.3800 0.07%
2025/08/22 14.4200 0.21% 2025/08/08 14.3700 -0.07%
2025/08/21 14.3900 -0.21% 2025/08/07 14.3800 0.14%
2025/08/20 14.4200 0.00% 2025/08/06 14.3600 0.00%
2025/08/19 14.4200 0.07% 2025/08/05 14.3600 0.07%
2025/08/18 14.4100 0.00% 2025/08/04 14.3500 0.14%
2025/08/15 14.4100 0.00% 2025/08/01 14.3300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股/累計/美元 0.07% 0.35% 1.05% 3.59% 3.74% 7.28% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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