富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3800 0.0200 0.14% 5.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.52% 8.54% 6.31%

富達全球優質債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.3800 0.14% 2025/07/24 14.2800 0.00%
2025/08/06 14.3600 0.00% 2025/07/23 14.2800 0.00%
2025/08/05 14.3600 0.07% 2025/07/22 14.2800 0.07%
2025/08/04 14.3500 0.14% 2025/07/21 14.2700 0.28%
2025/08/01 14.3300 0.14% 2025/07/18 14.2300 0.07%
2025/07/31 14.3100 0.00% 2025/07/17 14.2200 -0.07%
2025/07/30 14.3100 0.00% 2025/07/16 14.2300 0.14%
2025/07/29 14.3100 0.14% 2025/07/15 14.2100 0.00%
2025/07/28 14.2900 0.07% 2025/07/14 14.2100 -0.07%
2025/07/25 14.2800 0.00% 2025/07/11 14.2200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股/累計/美元 0.14% 0.49% 1.13% 3.83% 4.28% 8.12% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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