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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8300 |
0.0400 |
0.29% |
1.39% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
6.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
13.8300 |
0.29% |
2025/01/31 |
13.7500 |
0.15% |
| 2025/02/13 |
13.7900 |
0.29% |
2025/01/30 |
13.7300 |
0.15% |
| 2025/02/12 |
13.7500 |
-0.22% |
2025/01/29 |
13.7100 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
13.7800 |
-0.22% |
2025/01/28 |
13.7000 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
13.8100 |
0.15% |
2025/01/27 |
13.7000 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
13.7900 |
-0.07% |
2025/01/24 |
13.6800 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
13.8000 |
-0.07% |
2025/01/23 |
13.6600 |
-0.07% |
| 2025/02/05 |
13.8100 |
0.44% |
2025/01/22 |
13.6700 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
13.7500 |
0.00% |
2025/01/21 |
13.6700 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
13.7500 |
0.00% |
2025/01/20 |
13.6500 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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