富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1620 0.0260 0.42% 4.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -31.49% 1.77% -0.87%
含息 - - - - - - - -25.70% 8.15% 4.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0387 5.8680 0.66%
02/01 0.0305 6.1450 0.50%
03/01 0.0305 5.8930 0.52%
04/03 0.0305 5.8320 0.52%
05/01 0.0305 5.8350 0.52%
06/01 0.0305 5.7240 0.53%
07/03 0.0305 5.8080 0.53%
08/01 0.0305 5.8490 0.52%
09/01 0.0305 5.7080 0.53%
10/02 0.0305 5.5530 0.55%
11/01 0.0305 5.3910 0.57%
12/01 0.0305 5.6420 0.54%
總計 0.3742 5.6420 6.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0339 5.9720 0.57%
02/01 0.0261 5.8500 0.45%
03/01 0.0261 5.8450 0.45%
04/01 0.0261 5.9850 0.44%
05/01 0.0261 5.8270 0.45%
06/03 0.0277 5.8880 0.47%
07/01 0.0277 5.8710 0.47%
08/01 0.0277 5.9300 0.47%
09/02 0.0277 6.0560 0.46%
10/01 0.0277 6.1320 0.45%
11/01 0.0277 5.9980 0.46%
12/02 0.0277 6.0320 0.46%
總計 0.3322 6.0320 5.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0293 5.9200 0.49%
02/03 0.0293 6.0010 0.49%
03/03 0.0293 6.0470 0.48%
04/01 0.0293 5.9640 0.49%
05/01 0.0293 5.9450 0.49%
06/02 0.0293 5.9570 0.49%
07/01 0.0293 6.0680 0.48%
總計 0.2051 6.0680 3.38%

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.1620 0.42% 2025/08/14 6.1610 -0.13%
2025/08/27 6.1360 -0.13% 2025/08/13 6.1690 0.46%
2025/08/26 6.1440 0.15% 2025/08/12 6.1410 0.07%
2025/08/25 6.1350 -0.28% 2025/08/11 6.1370 0.13%
2025/08/22 6.1520 0.20% 2025/08/08 6.1290 0.02%
2025/08/21 6.1400 -0.23% 2025/08/07 6.1280 0.28%
2025/08/20 6.1540 -0.13% 2025/08/06 6.1110 0.30%
2025/08/19 6.1620 0.11% 2025/08/05 6.0930 -0.11%
2025/08/18 6.1550 -0.02% 2025/08/04 6.1000 0.63%
2025/08/15 6.1560 -0.08% 2025/08/01 6.0620 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.42% 0.36% 1.35% 3.49% 1.90% 1.67% 4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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