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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1600 |
-0.0400 |
-0.15% |
2.51% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
26.1600 |
-0.15% |
2026/04/10 |
25.9300 |
0.46% |
| 2026/04/23 |
26.2000 |
-0.15% |
2026/04/09 |
25.8100 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
26.2400 |
0.04% |
2026/04/08 |
25.8000 |
1.53% |
| 2026/04/21 |
26.2300 |
-0.11% |
2026/04/07 |
25.4100 |
-0.12% |
| 2026/04/20 |
26.2600 |
-0.45% |
2026/04/06 |
25.4400 |
0.39% |
| 2026/04/17 |
26.3800 |
0.88% |
2026/04/03 |
25.3400 |
-0.39% |
| 2026/04/16 |
26.1500 |
-0.08% |
2026/04/02 |
25.4400 |
-0.24% |
| 2026/04/15 |
26.1700 |
0.08% |
2026/04/01 |
25.5000 |
0.67% |
| 2026/04/14 |
26.1500 |
0.77% |
2026/03/31 |
25.3300 |
0.04% |
| 2026/04/13 |
25.9500 |
0.08% |
2026/03/30 |
25.3200 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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