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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8400 |
0.0700 |
0.31% |
2.38% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
22.8400 |
0.31% |
2025/01/31 |
22.7400 |
0.09% |
| 2025/02/13 |
22.7700 |
0.35% |
2025/01/30 |
22.7200 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
22.6900 |
-0.35% |
2025/01/29 |
22.6700 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
22.7700 |
-0.35% |
2025/01/28 |
22.6200 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
22.8500 |
-0.17% |
2025/01/27 |
22.6200 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
22.8900 |
-0.17% |
2025/01/24 |
22.5700 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
22.9300 |
0.13% |
2025/01/23 |
22.5100 |
-0.31% |
| 2025/02/05 |
22.9000 |
0.70% |
2025/01/22 |
22.5800 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
22.7400 |
0.09% |
2025/01/21 |
22.5400 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
22.7200 |
-0.09% |
2025/01/20 |
22.4700 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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