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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2700 |
0.1000 |
0.41% |
8.79% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.2700 |
0.41% |
2025/08/14 |
24.2600 |
-0.12% |
| 2025/08/27 |
24.1700 |
-0.12% |
2025/08/13 |
24.2900 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
24.2000 |
0.17% |
2025/08/12 |
24.1800 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
24.1600 |
-0.29% |
2025/08/11 |
24.1600 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
24.2300 |
0.21% |
2025/08/08 |
24.1300 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
24.1800 |
-0.25% |
2025/08/07 |
24.1200 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
24.2400 |
-0.12% |
2025/08/06 |
24.0600 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
24.2700 |
0.12% |
2025/08/05 |
23.9900 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
24.2400 |
0.00% |
2025/08/04 |
24.0100 |
0.63% |
| 2025/08/15 |
24.2400 |
-0.08% |
2025/08/01 |
23.8600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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