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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9400 |
0 |
0.00% |
2.82% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
22.9400 |
0.00% |
2025/03/19 |
22.9400 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
22.9400 |
0.39% |
2025/03/18 |
22.9400 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
22.8500 |
-0.13% |
2025/03/17 |
22.9400 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
22.8800 |
0.18% |
2025/03/14 |
22.9100 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
22.8400 |
-0.39% |
2025/03/13 |
22.9500 |
0.39% |
| 2025/03/26 |
22.9300 |
-0.09% |
2025/03/12 |
22.8600 |
-0.39% |
| 2025/03/25 |
22.9500 |
0.04% |
2025/03/11 |
22.9500 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
22.9400 |
-0.22% |
2025/03/10 |
22.9600 |
-0.04% |
| 2025/03/21 |
22.9900 |
-0.30% |
2025/03/07 |
22.9700 |
0.39% |
| 2025/03/20 |
23.0600 |
0.52% |
2025/03/06 |
22.8800 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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