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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6000 |
2.69 |
13.51% |
6.96% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
22.6200 |
0.22% |
2024/11/15 |
22.2800 |
-0.45% |
| 2024/11/28 |
22.5700 |
0.00% |
2024/11/14 |
22.3800 |
-0.09% |
| 2024/11/27 |
22.5700 |
0.31% |
2024/11/13 |
22.4000 |
-0.18% |
| 2024/11/26 |
22.5000 |
0.27% |
2024/11/12 |
22.4400 |
-0.40% |
| 2024/11/25 |
22.4400 |
0.27% |
2024/11/11 |
22.5300 |
0.00% |
| 2024/11/22 |
22.3800 |
0.04% |
2024/11/08 |
22.5300 |
0.49% |
| 2024/11/21 |
22.3700 |
0.09% |
2024/11/07 |
22.4200 |
0.99% |
| 2024/11/20 |
22.3500 |
0.36% |
2024/11/06 |
22.2000 |
-0.36% |
| 2024/11/19 |
22.2700 |
0.04% |
2024/11/05 |
22.2800 |
-0.31% |
| 2024/11/18 |
22.2600 |
-0.09% |
2024/11/04 |
22.3500 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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