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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0200 |
-0.0400 |
-0.20% |
3.09% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
20.0200 |
-0.20% |
2025/02/19 |
19.8000 |
-0.25% |
| 2025/03/04 |
20.0600 |
-0.05% |
2025/02/18 |
19.8500 |
-0.15% |
| 2025/03/03 |
20.0700 |
0.20% |
2025/02/17 |
19.8800 |
0.10% |
| 2025/02/28 |
20.0300 |
-0.20% |
2025/02/14 |
19.8600 |
0.30% |
| 2025/02/27 |
20.0700 |
0.20% |
2025/02/13 |
19.8000 |
0.35% |
| 2025/02/26 |
20.0300 |
0.30% |
2025/02/12 |
19.7300 |
-0.35% |
| 2025/02/25 |
19.9700 |
0.10% |
2025/02/11 |
19.8000 |
-0.35% |
| 2025/02/24 |
19.9500 |
0.40% |
2025/02/10 |
19.8700 |
-0.15% |
| 2025/02/21 |
19.8700 |
0.30% |
2025/02/07 |
19.9000 |
-0.20% |
| 2025/02/20 |
19.8100 |
0.05% |
2025/02/06 |
19.9400 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.20% |
-0.05% |
0.55% |
1.16% |
1.99% |
8.39% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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