|
|
|
富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5500 |
-0.0400 |
-0.18% |
2.27% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.5500 |
-0.18% |
2026/04/10 |
22.3600 |
0.45% |
| 2026/04/23 |
22.5900 |
-0.13% |
2026/04/09 |
22.2600 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
22.6200 |
0.04% |
2026/04/08 |
22.2500 |
1.55% |
| 2026/04/21 |
22.6100 |
-0.13% |
2026/04/07 |
21.9100 |
-0.09% |
| 2026/04/20 |
22.6400 |
-0.48% |
2026/04/06 |
21.9300 |
0.37% |
| 2026/04/17 |
22.7500 |
0.89% |
2026/04/03 |
21.8500 |
-0.41% |
| 2026/04/16 |
22.5500 |
-0.04% |
2026/04/02 |
21.9400 |
-0.23% |
| 2026/04/15 |
22.5600 |
0.04% |
2026/04/01 |
21.9900 |
0.64% |
| 2026/04/14 |
22.5500 |
0.80% |
2026/03/31 |
21.8500 |
0.05% |
| 2026/04/13 |
22.3700 |
0.04% |
2026/03/30 |
21.8400 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.18% |
-0.88% |
3.02% |
1.08% |
4.21% |
14.00% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
