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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9000 |
0.0600 |
0.29% |
7.62% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.9000 |
0.29% |
2025/07/24 |
20.5700 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
20.8400 |
0.29% |
2025/07/23 |
20.5400 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
20.7800 |
-0.10% |
2025/07/22 |
20.5500 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
20.8000 |
0.63% |
2025/07/21 |
20.5400 |
0.49% |
| 2025/08/01 |
20.6700 |
-0.24% |
2025/07/18 |
20.4400 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
20.7200 |
0.19% |
2025/07/17 |
20.3900 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
20.6800 |
0.00% |
2025/07/16 |
20.3100 |
-0.54% |
| 2025/07/29 |
20.6800 |
0.19% |
2025/07/15 |
20.4200 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
20.6400 |
0.49% |
2025/07/14 |
20.4300 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
20.5400 |
-0.15% |
2025/07/11 |
20.4800 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.29% |
0.87% |
1.85% |
5.03% |
5.03% |
9.48% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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