富達新興市場債券基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0200 0.0900 0.43% 8.24% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.13% 8.62% 4.86%

富達新興市場債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.0200 0.43% 2025/08/14 21.0100 -0.14%
2025/08/27 20.9300 -0.14% 2025/08/13 21.0400 0.43%
2025/08/26 20.9600 0.19% 2025/08/12 20.9500 0.10%
2025/08/25 20.9200 -0.29% 2025/08/11 20.9300 0.10%
2025/08/22 20.9800 0.19% 2025/08/08 20.9100 0.05%
2025/08/21 20.9400 -0.24% 2025/08/07 20.9000 0.29%
2025/08/20 20.9900 -0.14% 2025/08/06 20.8400 0.29%
2025/08/19 21.0200 0.14% 2025/08/05 20.7800 -0.10%
2025/08/18 20.9900 0.00% 2025/08/04 20.8000 0.63%
2025/08/15 20.9900 -0.10% 2025/08/01 20.6700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-累積/美元 0.43% 0.38% 1.84% 5.05% 4.94% 7.68% 8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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