|
|
|
富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3900 |
0.0300 |
0.20% |
4.77% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.3900 |
0.20% |
2025/08/14 |
15.3300 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
15.3600 |
0.00% |
2025/08/13 |
15.3500 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
15.3600 |
-0.07% |
2025/08/12 |
15.3000 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
15.3700 |
0.07% |
2025/08/11 |
15.3000 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
15.3600 |
0.26% |
2025/08/08 |
15.2900 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
15.3200 |
-0.20% |
2025/08/07 |
15.2900 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
15.3500 |
0.07% |
2025/08/06 |
15.3000 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
15.3400 |
0.07% |
2025/08/05 |
15.3100 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
15.3300 |
0.00% |
2025/08/04 |
15.3000 |
0.33% |
| 2025/08/15 |
15.3300 |
0.00% |
2025/08/01 |
15.2500 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
0.20% |
0.46% |
1.45% |
3.08% |
2.60% |
3.50% |
4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
