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富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8400 |
0.0500 |
0.34% |
1.02% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
14.8400 |
0.34% |
2025/01/31 |
14.7600 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
14.7900 |
0.34% |
2025/01/30 |
14.7600 |
0.14% |
| 2025/02/12 |
14.7400 |
-0.34% |
2025/01/29 |
14.7400 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
14.7900 |
-0.14% |
2025/01/28 |
14.7300 |
-0.07% |
| 2025/02/10 |
14.8100 |
0.00% |
2025/01/27 |
14.7400 |
0.27% |
| 2025/02/07 |
14.8100 |
-0.13% |
2025/01/24 |
14.7000 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
14.8300 |
-0.07% |
2025/01/23 |
14.6800 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
14.8400 |
0.54% |
2025/01/22 |
14.7000 |
-0.07% |
| 2025/02/04 |
14.7600 |
0.00% |
2025/01/21 |
14.7100 |
0.20% |
| 2025/02/03 |
14.7600 |
0.00% |
2025/01/20 |
14.6800 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
0.34% |
0.20% |
1.92% |
0.61% |
0.41% |
5.55% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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