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富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7400 |
-0.0200 |
-0.14% |
3.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.7400 |
-0.14% |
2024/11/06 |
14.6800 |
-0.47% |
| 2024/11/19 |
14.7600 |
0.27% |
2024/11/05 |
14.7500 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
14.7200 |
0.07% |
2024/11/04 |
14.7700 |
0.34% |
| 2024/11/15 |
14.7100 |
-0.27% |
2024/11/01 |
14.7200 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
14.7500 |
0.00% |
2024/10/31 |
14.7700 |
-0.14% |
| 2024/11/13 |
14.7500 |
-0.07% |
2024/10/30 |
14.7900 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
14.7600 |
-0.27% |
2024/10/29 |
14.7500 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
14.8000 |
-0.07% |
2024/10/28 |
14.7600 |
-0.27% |
| 2024/11/08 |
14.8100 |
0.34% |
2024/10/25 |
14.8000 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
14.7600 |
0.54% |
2024/10/24 |
14.8000 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
-0.14% |
-0.07% |
-1.07% |
-0.54% |
3.66% |
8.22% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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