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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5500 |
0.0400 |
0.32% |
1.95% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
12.5500 |
0.32% |
2025/04/23 |
12.4600 |
0.40% |
| 2025/05/06 |
12.5100 |
-0.08% |
2025/04/22 |
12.4100 |
-0.08% |
| 2025/05/05 |
12.5200 |
-0.24% |
2025/04/21 |
12.4200 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
12.5500 |
-0.16% |
2025/04/18 |
12.4300 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
12.5700 |
-0.16% |
2025/04/17 |
12.4300 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
12.5900 |
0.00% |
2025/04/16 |
12.4300 |
0.24% |
| 2025/04/29 |
12.5900 |
0.24% |
2025/04/15 |
12.4000 |
0.40% |
| 2025/04/28 |
12.5600 |
0.24% |
2025/04/14 |
12.3500 |
0.41% |
| 2025/04/25 |
12.5300 |
0.40% |
2025/04/11 |
12.3000 |
-0.57% |
| 2025/04/24 |
12.4800 |
0.16% |
2025/04/10 |
12.3700 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
0.32% |
-0.32% |
0.16% |
1.05% |
1.54% |
6.00% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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