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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9500 |
0.0300 |
0.23% |
5.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.9500 |
0.23% |
2025/08/14 |
12.9000 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
12.9200 |
-0.08% |
2025/08/13 |
12.9100 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
12.9300 |
-0.08% |
2025/08/12 |
12.8700 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
12.9400 |
0.08% |
2025/08/11 |
12.8700 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
12.9300 |
0.31% |
2025/08/08 |
12.8600 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
12.8900 |
-0.23% |
2025/08/07 |
12.8600 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
12.9200 |
0.08% |
2025/08/06 |
12.8700 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
12.9100 |
0.08% |
2025/08/05 |
12.8800 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
12.9000 |
0.00% |
2025/08/04 |
12.8700 |
0.31% |
| 2025/08/15 |
12.9000 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.8300 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
0.23% |
0.47% |
1.49% |
3.27% |
2.86% |
4.10% |
5.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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