富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1500 0.0300 0.19% 5.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.29% 4.87% 3.57%

富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.1500 0.19% 2025/08/14 16.0900 -0.12%
2025/08/27 16.1200 -0.06% 2025/08/13 16.1100 0.31%
2025/08/26 16.1300 -0.06% 2025/08/12 16.0600 0.00%
2025/08/25 16.1400 0.06% 2025/08/11 16.0600 0.06%
2025/08/22 16.1300 0.31% 2025/08/08 16.0500 0.00%
2025/08/21 16.0800 -0.19% 2025/08/07 16.0500 -0.06%
2025/08/20 16.1100 0.00% 2025/08/06 16.0600 -0.06%
2025/08/19 16.1100 0.12% 2025/08/05 16.0700 0.06%
2025/08/18 16.0900 0.00% 2025/08/04 16.0600 0.37%
2025/08/15 16.0900 0.00% 2025/08/01 16.0000 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 0.19% 0.44% 1.44% 3.19% 2.74% 3.93% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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