富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0500 -0.0100 -0.06% 4.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.29% 4.87% 3.57%

富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.0500 -0.06% 2025/07/24 15.9200 0.13%
2025/08/06 16.0600 -0.06% 2025/07/23 15.9000 -0.31%
2025/08/05 16.0700 0.06% 2025/07/22 15.9500 0.06%
2025/08/04 16.0600 0.37% 2025/07/21 15.9400 0.38%
2025/08/01 16.0000 0.25% 2025/07/18 15.8800 0.13%
2025/07/31 15.9600 0.06% 2025/07/17 15.8600 0.19%
2025/07/30 15.9500 -0.06% 2025/07/16 15.8300 0.06%
2025/07/29 15.9600 0.25% 2025/07/15 15.8200 -0.13%
2025/07/28 15.9200 0.00% 2025/07/14 15.8400 -0.06%
2025/07/25 15.9200 0.00% 2025/07/11 15.8500 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 -0.06% 0.56% 1.26% 2.49% 3.48% 4.63% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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