|
|
|
富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4300 |
-0.0100 |
-0.06% |
3.91% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.4300 |
-0.06% |
2024/11/06 |
15.3600 |
-0.45% |
| 2024/11/19 |
15.4400 |
0.26% |
2024/11/05 |
15.4300 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
15.4000 |
0.00% |
2024/11/04 |
15.4500 |
0.32% |
| 2024/11/15 |
15.4000 |
-0.26% |
2024/11/01 |
15.4000 |
-0.32% |
| 2024/11/14 |
15.4400 |
0.00% |
2024/10/31 |
15.4500 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
15.4400 |
-0.06% |
2024/10/30 |
15.4800 |
0.32% |
| 2024/11/12 |
15.4500 |
-0.26% |
2024/10/29 |
15.4300 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
15.4900 |
-0.06% |
2024/10/28 |
15.4400 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
15.5000 |
0.39% |
2024/10/25 |
15.4900 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
15.4400 |
0.52% |
2024/10/24 |
15.4800 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.06% |
-0.06% |
-1.03% |
-0.39% |
3.91% |
8.66% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
