富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1100 0.0100 0.08% 0.77% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.62% 9.95% 4.16%

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.1100 0.08% 2025/07/24 13.0500 -0.46%
2025/08/06 13.1000 -0.15% 2025/07/23 13.1100 0.00%
2025/08/05 13.1200 0.08% 2025/07/22 13.1100 0.08%
2025/08/04 13.1100 0.23% 2025/07/21 13.1000 0.46%
2025/08/01 13.0800 0.15% 2025/07/18 13.0400 -0.08%
2025/07/31 13.0600 0.08% 2025/07/17 13.0500 0.00%
2025/07/30 13.0500 0.00% 2025/07/16 13.0500 0.15%
2025/07/29 13.0500 -0.08% 2025/07/15 13.0300 0.08%
2025/07/28 13.0600 0.23% 2025/07/14 13.0200 0.08%
2025/07/25 13.0300 -0.15% 2025/07/11 13.0100 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 0.08% 0.38% 0.46% 0.61% 0.15% 2.74% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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