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富達歐元債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.3200 |
-0.0200 |
-0.13% |
2.34% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.3200 |
-0.13% |
2024/11/06 |
15.3000 |
0.72% |
| 2024/11/19 |
15.3400 |
0.13% |
2024/11/05 |
15.1900 |
-0.33% |
| 2024/11/18 |
15.3200 |
-0.20% |
2024/11/04 |
15.2400 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
15.3500 |
-0.07% |
2024/11/01 |
15.2300 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
15.3600 |
0.39% |
2024/10/31 |
15.2200 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
15.3000 |
-0.26% |
2024/10/30 |
15.2600 |
-0.59% |
| 2024/11/12 |
15.3400 |
-0.26% |
2024/10/29 |
15.3500 |
-0.39% |
| 2024/11/11 |
15.3800 |
0.39% |
2024/10/28 |
15.4100 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
15.3200 |
0.52% |
2024/10/25 |
15.3900 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
15.2400 |
-0.39% |
2024/10/24 |
15.4300 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-累積 |
-0.13% |
0.13% |
-1.23% |
0.46% |
4.01% |
8.81% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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