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富達歐元債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.0300 |
-0.0200 |
-0.13% |
-2.08% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
7.78% |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
15.0300 |
-0.13% |
2025/03/19 |
14.9300 |
0.07% |
| 2025/04/01 |
15.0500 |
0.20% |
2025/03/18 |
14.9200 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
15.0200 |
0.00% |
2025/03/17 |
14.9200 |
0.27% |
| 2025/03/28 |
15.0200 |
0.27% |
2025/03/14 |
14.8800 |
-0.07% |
| 2025/03/27 |
14.9800 |
0.13% |
2025/03/13 |
14.8900 |
0.13% |
| 2025/03/26 |
14.9600 |
0.07% |
2025/03/12 |
14.8700 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
14.9500 |
-0.13% |
2025/03/11 |
14.8700 |
-0.27% |
| 2025/03/24 |
14.9700 |
0.00% |
2025/03/10 |
14.9100 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
14.9700 |
0.13% |
2025/03/07 |
14.9000 |
0.13% |
| 2025/03/20 |
14.9500 |
0.13% |
2025/03/06 |
14.8800 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-累積 |
-0.13% |
0.47% |
-2.34% |
-2.02% |
-3.47% |
1.42% |
-2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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