富達歐元公司債基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.4500 -0.0100 -0.09% 0.26% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.00% 7.46% 1.69%
含息 - - - - - - - -17.00% 7.46% 1.69%

富達歐元公司債基金-A股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 11.4500 -0.09% 2025/01/31 11.4300 0.44%
2025/02/13 11.4600 0.35% 2025/01/30 11.3800 0.44%
2025/02/12 11.4200 -0.26% 2025/01/29 11.3300 0.00%
2025/02/11 11.4500 -0.43% 2025/01/28 11.3300 -0.18%
2025/02/10 11.5000 0.09% 2025/01/27 11.3500 0.27%
2025/02/07 11.4900 0.00% 2025/01/24 11.3200 -0.18%
2025/02/06 11.4900 0.00% 2025/01/23 11.3400 -0.09%
2025/02/05 11.4900 0.17% 2025/01/22 11.3500 0.00%
2025/02/04 11.4700 -0.09% 2025/01/21 11.3500 0.09%
2025/02/03 11.4800 0.44% 2025/01/20 11.3400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股 -0.09% -0.35% 1.78% 0.26% 1.51% 3.15% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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