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富達歐元公司債基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.4300 |
0.0200 |
0.18% |
0.09% |
2025/05/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.4300 |
0.18% |
2025/04/23 |
11.4200 |
-0.26% |
| 2025/05/06 |
11.4100 |
-0.09% |
2025/04/22 |
11.4500 |
0.09% |
| 2025/05/05 |
11.4200 |
0.09% |
2025/04/21 |
11.4400 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
11.4100 |
-0.26% |
2025/04/18 |
11.4400 |
0.09% |
| 2025/05/01 |
11.4400 |
0.00% |
2025/04/17 |
11.4300 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
11.4400 |
0.09% |
2025/04/16 |
11.4200 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
11.4300 |
0.00% |
2025/04/15 |
11.3900 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
11.4300 |
0.00% |
2025/04/14 |
11.3900 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
11.4300 |
-0.17% |
2025/04/11 |
11.3800 |
0.09% |
| 2025/04/24 |
11.4500 |
0.26% |
2025/04/10 |
11.3700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股 |
0.18% |
-0.09% |
0.62% |
-0.52% |
0.70% |
1.60% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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