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富達歐元公司債基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2000 |
0 |
0.00% |
-0.62% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
-1.31% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
-1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.2000 |
0.00% |
2026/04/10 |
11.2000 |
-0.18% |
| 2026/04/23 |
11.2000 |
-0.18% |
2026/04/09 |
11.2200 |
-0.27% |
| 2026/04/22 |
11.2200 |
0.00% |
2026/04/08 |
11.2500 |
0.72% |
| 2026/04/21 |
11.2200 |
-0.27% |
2026/04/07 |
11.1700 |
-0.36% |
| 2026/04/20 |
11.2500 |
-0.09% |
2026/04/06 |
11.2100 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
11.2600 |
0.45% |
2026/04/03 |
11.2100 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
11.2100 |
6.97% |
2026/04/02 |
11.2100 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
10.4800 |
-6.51% |
2026/04/01 |
11.2100 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
11.2100 |
0.18% |
2026/03/31 |
11.1900 |
0.09% |
| 2026/04/13 |
11.1900 |
-0.09% |
2026/03/30 |
11.1800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股 |
0.00% |
-0.53% |
0.18% |
-0.53% |
-0.44% |
-2.18% |
-0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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