富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.8900 -0.0100 -0.03% 0.75% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.65% 9.61% 4.65%

富達歐元公司債基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 34.8900 -0.03% 2025/08/14 34.8600 -0.06%
2025/08/27 34.9000 0.11% 2025/08/13 34.8800 0.20%
2025/08/26 34.8600 0.17% 2025/08/12 34.8100 -0.11%
2025/08/25 34.8000 -0.14% 2025/08/11 34.8500 0.03%
2025/08/22 34.8500 0.14% 2025/08/08 34.8400 -0.14%
2025/08/21 34.8000 -0.14% 2025/08/07 34.8900 0.00%
2025/08/20 34.8500 0.09% 2025/08/06 34.8900 -0.03%
2025/08/19 34.8200 0.06% 2025/08/05 34.9000 -0.03%
2025/08/18 34.8000 0.06% 2025/08/04 34.9100 0.23%
2025/08/15 34.7800 -0.23% 2025/08/01 34.8300 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-Y股/累計 -0.03% 0.26% 0.20% 0.49% -0.06% 2.08% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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