富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.8900 0 0.00% 0.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.65% 9.61% 4.65%

富達歐元公司債基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 34.8900 0.00% 2025/07/24 34.7900 -0.40%
2025/08/06 34.8900 -0.03% 2025/07/23 34.9300 0.06%
2025/08/05 34.9000 -0.03% 2025/07/22 34.9100 0.06%
2025/08/04 34.9100 0.23% 2025/07/21 34.8900 0.26%
2025/08/01 34.8300 0.03% 2025/07/18 34.8000 -0.03%
2025/07/31 34.8200 0.03% 2025/07/17 34.8100 0.00%
2025/07/30 34.8100 -0.03% 2025/07/16 34.8100 0.12%
2025/07/29 34.8200 0.00% 2025/07/15 34.7700 0.09%
2025/07/28 34.8200 0.17% 2025/07/14 34.7400 0.09%
2025/07/25 34.7600 -0.09% 2025/07/11 34.7100 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-Y股/累計 0.00% 0.20% 0.29% 0.52% 0.09% 2.77% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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