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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.4800 |
-0.0400 |
-0.12% |
4.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
34.4800 |
-0.12% |
2024/11/06 |
34.4900 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
34.5200 |
0.00% |
2024/11/05 |
34.2400 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
34.5200 |
-0.17% |
2024/11/04 |
34.3000 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
34.5800 |
-0.09% |
2024/11/01 |
34.3200 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
34.6100 |
0.38% |
2024/10/31 |
34.2800 |
-0.32% |
| 2024/11/13 |
34.4800 |
-0.20% |
2024/10/30 |
34.3900 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
34.5500 |
-0.23% |
2024/10/29 |
34.5700 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
34.6300 |
0.32% |
2024/10/28 |
34.6900 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
34.5200 |
0.38% |
2024/10/25 |
34.6500 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
34.3900 |
-0.29% |
2024/10/24 |
34.7200 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.12% |
0.00% |
-1.03% |
0.85% |
4.04% |
10.76% |
4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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