|
|
|
富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2700 |
0.0400 |
0.25% |
-3.73% |
2024/04/26 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
16.2700 |
0.25% |
2024/04/12 |
16.4100 |
0.37% |
| 2024/04/25 |
16.2300 |
-0.31% |
2024/04/11 |
16.3500 |
-0.37% |
| 2024/04/24 |
16.2800 |
-0.31% |
2024/04/10 |
16.4100 |
-0.97% |
| 2024/04/23 |
16.3300 |
0.12% |
2024/04/09 |
16.5700 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
16.3100 |
0.00% |
2024/04/08 |
16.5000 |
-0.30% |
| 2024/04/19 |
16.3100 |
0.25% |
2024/04/05 |
16.5500 |
-0.18% |
| 2024/04/18 |
16.2700 |
-0.18% |
2024/04/04 |
16.5800 |
0.24% |
| 2024/04/17 |
16.3000 |
0.31% |
2024/04/03 |
16.5400 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
16.2500 |
-0.18% |
2024/04/02 |
16.5500 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
16.2800 |
-0.79% |
2024/04/01 |
16.5800 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.25% |
-0.25% |
-2.22% |
-2.16% |
5.04% |
-1.57% |
-3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
