富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.8000 0.0500 0.28% 5.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.59% 6.36% 0.06%

富達美元債券基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.8000 0.28% 2025/08/14 17.7100 -0.34%
2025/08/27 17.7500 0.00% 2025/08/13 17.7700 0.40%
2025/08/26 17.7500 0.06% 2025/08/12 17.7000 -0.11%
2025/08/25 17.7400 -0.11% 2025/08/11 17.7200 0.11%
2025/08/22 17.7600 0.57% 2025/08/08 17.7000 -0.34%
2025/08/21 17.6600 -0.39% 2025/08/07 17.7600 0.11%
2025/08/20 17.7300 0.17% 2025/08/06 17.7400 -0.11%
2025/08/19 17.7000 0.17% 2025/08/05 17.7600 0.00%
2025/08/18 17.6700 -0.11% 2025/08/04 17.7600 0.23%
2025/08/15 17.6900 -0.11% 2025/08/01 17.7200 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-Y股/累計 0.28% 0.79% 1.48% 3.07% 2.65% 2.18% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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