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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7600 |
0.0200 |
0.11% |
5.03% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.7600 |
0.11% |
2025/07/24 |
17.5400 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
17.7400 |
-0.11% |
2025/07/23 |
17.5500 |
-0.34% |
| 2025/08/05 |
17.7600 |
0.00% |
2025/07/22 |
17.6100 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
17.7600 |
0.23% |
2025/07/21 |
17.5800 |
0.46% |
| 2025/08/01 |
17.7200 |
0.62% |
2025/07/18 |
17.5000 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
17.6100 |
0.17% |
2025/07/17 |
17.4700 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
17.5800 |
-0.06% |
2025/07/16 |
17.4500 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
17.5900 |
0.29% |
2025/07/15 |
17.4400 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
17.5400 |
0.00% |
2025/07/14 |
17.4700 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
17.5400 |
0.00% |
2025/07/11 |
17.5000 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.11% |
0.85% |
1.37% |
2.01% |
4.04% |
3.02% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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