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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0000 |
-0.0300 |
-0.18% |
0.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.0000 |
-0.18% |
2024/11/06 |
16.9200 |
-0.65% |
| 2024/11/19 |
17.0300 |
0.41% |
2024/11/05 |
17.0300 |
-0.29% |
| 2024/11/18 |
16.9600 |
0.12% |
2024/11/04 |
17.0800 |
0.35% |
| 2024/11/15 |
16.9400 |
-0.29% |
2024/11/01 |
17.0200 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
16.9900 |
0.00% |
2024/10/31 |
17.0800 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
16.9900 |
0.00% |
2024/10/30 |
17.1200 |
0.47% |
| 2024/11/12 |
16.9900 |
-0.47% |
2024/10/29 |
17.0400 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
17.0700 |
-0.12% |
2024/10/28 |
17.0700 |
-0.41% |
| 2024/11/08 |
17.0900 |
0.35% |
2024/10/25 |
17.1400 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
17.0300 |
0.65% |
2024/10/24 |
17.1500 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
-0.18% |
0.06% |
-1.68% |
-2.35% |
2.66% |
6.18% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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