富達美元現金基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9858 0.0016 0.01% 2.31% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 1.44% 5.04% 5.21%

富達美元現金基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.9858 0.01% 2025/07/03 12.9663 0.01%
2025/07/16 12.9842 0.01% 2025/07/02 12.9647 0.01%
2025/07/15 12.9830 0.01% 2025/07/01 12.9633 0.01%
2025/07/14 12.9815 0.03% 2025/06/30 12.9618 0.03%
2025/07/11 12.9772 0.01% 2025/06/27 12.9573 0.01%
2025/07/10 12.9758 0.01% 2025/06/26 12.9554 0.01%
2025/07/09 12.9741 0.01% 2025/06/25 12.9538 0.01%
2025/07/08 12.9726 0.01% 2025/06/24 12.9524 0.02%
2025/07/07 12.9710 0.03% 2025/06/23 12.9503 0.03%
2025/07/04 12.9669 0.00% 2025/06/20 12.9460 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金-美元累積 0.01% 0.08% 0.34% 1.06% 2.10% 4.58% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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