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富達美元現金基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9669 |
0.0006 |
0.00% |
2.16% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.44% |
5.04% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
12.9669 |
0.00% |
2025/06/20 |
12.9460 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.9663 |
0.01% |
2025/06/19 |
12.9446 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.9647 |
0.01% |
2025/06/18 |
12.9433 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
12.9633 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.9418 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
12.9618 |
0.03% |
2025/06/16 |
12.9404 |
0.06% |
| 2025/06/27 |
12.9573 |
0.01% |
2025/06/13 |
12.9328 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
12.9554 |
0.01% |
2025/06/12 |
12.9308 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
12.9538 |
0.01% |
2025/06/11 |
12.9293 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
12.9524 |
0.02% |
2025/06/10 |
12.9280 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
12.9503 |
0.03% |
2025/06/09 |
12.9267 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金-美元累積 |
0.00% |
0.07% |
0.37% |
1.06% |
2.12% |
4.63% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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