富達美元現金基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9669 0.0006 0.00% 2.16% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 1.44% 5.04% 5.21%

富達美元現金基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 12.9669 0.00% 2025/06/20 12.9460 0.01%
2025/07/03 12.9663 0.01% 2025/06/19 12.9446 0.01%
2025/07/02 12.9647 0.01% 2025/06/18 12.9433 0.01%
2025/07/01 12.9633 0.01% 2025/06/17 12.9418 0.01%
2025/06/30 12.9618 0.03% 2025/06/16 12.9404 0.06%
2025/06/27 12.9573 0.01% 2025/06/13 12.9328 0.02%
2025/06/26 12.9554 0.01% 2025/06/12 12.9308 0.01%
2025/06/25 12.9538 0.01% 2025/06/11 12.9293 0.01%
2025/06/24 12.9524 0.02% 2025/06/10 12.9280 0.01%
2025/06/23 12.9503 0.03% 2025/06/09 12.9267 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金-美元累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.06% 2.12% 4.63% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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