富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4222 0.0015 0.01% 2.51% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.15% 5.32%

富達美元現金基金 基金-Y股累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.4222 0.01% 2025/07/15 12.4019 0.01%
2025/07/28 12.4207 0.03% 2025/07/14 12.4005 0.03%
2025/07/25 12.4164 0.01% 2025/07/11 12.3963 0.01%
2025/07/24 12.4150 0.01% 2025/07/10 12.3948 0.01%
2025/07/23 12.4135 0.01% 2025/07/09 12.3932 0.01%
2025/07/22 12.4121 0.01% 2025/07/08 12.3918 0.01%
2025/07/21 12.4107 0.04% 2025/07/07 12.3902 0.03%
2025/07/18 12.4063 0.01% 2025/07/04 12.3861 0.00%
2025/07/17 12.4046 0.01% 2025/07/03 12.3855 0.01%
2025/07/16 12.4031 0.01% 2025/07/02 12.3840 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 基金-Y股累計 0.01% 0.08% 0.37% 1.10% 2.15% 4.68% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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