富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1688 0.0014 0.01% 0.42% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.15% 5.32%

富達美元現金基金 基金-Y股累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 12.1688 0.01% 2025/01/21 12.1495 0.01%
2025/02/03 12.1674 0.03% 2025/01/20 12.1480 0.04%
2025/01/31 12.1634 0.01% 2025/01/17 12.1437 0.02%
2025/01/30 12.1620 0.01% 2025/01/16 12.1417 0.01%
2025/01/29 12.1606 0.01% 2025/01/15 12.1402 0.01%
2025/01/28 12.1596 0.01% 2025/01/14 12.1389 0.01%
2025/01/27 12.1582 0.04% 2025/01/13 12.1373 0.03%
2025/01/24 12.1539 0.01% 2025/01/10 12.1333 0.01%
2025/01/23 12.1523 0.01% 2025/01/09 12.1319 0.01%
2025/01/22 12.1509 0.01% 2025/01/08 12.1304 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 基金-Y股累計 0.01% 0.08% 0.38% 1.13% 2.48% 5.21% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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