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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3861 |
0.0006 |
0.00% |
2.21% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
12.3861 |
0.00% |
2025/06/20 |
12.3656 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.3855 |
0.01% |
2025/06/19 |
12.3643 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.3840 |
0.01% |
2025/06/18 |
12.3630 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
12.3826 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.3615 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
12.3811 |
0.03% |
2025/06/16 |
12.3601 |
0.06% |
| 2025/06/27 |
12.3768 |
0.02% |
2025/06/13 |
12.3528 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
12.3749 |
0.01% |
2025/06/12 |
12.3508 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
12.3733 |
0.01% |
2025/06/11 |
12.3494 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
12.3719 |
0.02% |
2025/06/10 |
12.3481 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
12.3699 |
0.03% |
2025/06/09 |
12.3468 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.00% |
0.08% |
0.38% |
1.08% |
2.17% |
4.73% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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