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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1333 |
0.0014 |
0.01% |
0.12% |
2025/01/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
12.1333 |
0.01% |
2024/12/26 |
12.1109 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
12.1319 |
0.01% |
2024/12/24 |
12.1082 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
12.1304 |
0.01% |
2024/12/23 |
12.1067 |
0.04% |
| 2025/01/07 |
12.1291 |
0.01% |
2024/12/20 |
12.1024 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
12.1273 |
0.04% |
2024/12/19 |
12.1007 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
12.1230 |
0.01% |
2024/12/18 |
12.0994 |
0.02% |
| 2025/01/02 |
12.1216 |
0.03% |
2024/12/16 |
12.0968 |
0.04% |
| 2024/12/31 |
12.1184 |
0.02% |
2024/12/13 |
12.0925 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
12.1163 |
0.03% |
2024/12/12 |
12.0907 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
12.1123 |
0.01% |
2024/12/11 |
12.0889 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.17% |
2.50% |
5.26% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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