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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1688 |
0.0014 |
0.01% |
0.42% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.1688 |
0.01% |
2025/01/21 |
12.1495 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
12.1674 |
0.03% |
2025/01/20 |
12.1480 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
12.1634 |
0.01% |
2025/01/17 |
12.1437 |
0.02% |
| 2025/01/30 |
12.1620 |
0.01% |
2025/01/16 |
12.1417 |
0.01% |
| 2025/01/29 |
12.1606 |
0.01% |
2025/01/15 |
12.1402 |
0.01% |
| 2025/01/28 |
12.1596 |
0.01% |
2025/01/14 |
12.1389 |
0.01% |
| 2025/01/27 |
12.1582 |
0.04% |
2025/01/13 |
12.1373 |
0.03% |
| 2025/01/24 |
12.1539 |
0.01% |
2025/01/10 |
12.1333 |
0.01% |
| 2025/01/23 |
12.1523 |
0.01% |
2025/01/09 |
12.1319 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
12.1509 |
0.01% |
2025/01/08 |
12.1304 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.13% |
2.48% |
5.21% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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