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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0563 |
0.0015 |
0.01% |
4.78% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0563 |
0.01% |
2024/11/06 |
12.0354 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
12.0548 |
0.01% |
2024/11/05 |
12.0341 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
12.0534 |
0.03% |
2024/11/04 |
12.0325 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
12.0493 |
0.01% |
2024/11/01 |
12.0276 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
12.0476 |
0.01% |
2024/10/31 |
12.0259 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
12.0459 |
0.01% |
2024/10/30 |
12.0243 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
12.0445 |
0.01% |
2024/10/29 |
12.0227 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
12.0431 |
0.04% |
2024/10/28 |
12.0208 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
12.0388 |
0.01% |
2024/10/25 |
12.0165 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
12.0370 |
0.01% |
2024/10/24 |
12.0148 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.09% |
0.43% |
1.27% |
2.62% |
5.39% |
4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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