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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4222 |
0.0015 |
0.01% |
2.51% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.4222 |
0.01% |
2025/07/15 |
12.4019 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
12.4207 |
0.03% |
2025/07/14 |
12.4005 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
12.4164 |
0.01% |
2025/07/11 |
12.3963 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
12.4150 |
0.01% |
2025/07/10 |
12.3948 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
12.4135 |
0.01% |
2025/07/09 |
12.3932 |
0.01% |
| 2025/07/22 |
12.4121 |
0.01% |
2025/07/08 |
12.3918 |
0.01% |
| 2025/07/21 |
12.4107 |
0.04% |
2025/07/07 |
12.3902 |
0.03% |
| 2025/07/18 |
12.4063 |
0.01% |
2025/07/04 |
12.3861 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
12.4046 |
0.01% |
2025/07/03 |
12.3855 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
12.4031 |
0.01% |
2025/07/02 |
12.3840 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.10% |
2.15% |
4.68% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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