富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1333 0.0014 0.01% 0.12% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.15% 5.32%

富達美元現金基金 基金-Y股累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 12.1333 0.01% 2024/12/26 12.1109 0.02%
2025/01/09 12.1319 0.01% 2024/12/24 12.1082 0.01%
2025/01/08 12.1304 0.01% 2024/12/23 12.1067 0.04%
2025/01/07 12.1291 0.01% 2024/12/20 12.1024 0.01%
2025/01/06 12.1273 0.04% 2024/12/19 12.1007 0.01%
2025/01/03 12.1230 0.01% 2024/12/18 12.0994 0.02%
2025/01/02 12.1216 0.03% 2024/12/16 12.0968 0.04%
2024/12/31 12.1184 0.02% 2024/12/13 12.0925 0.01%
2024/12/30 12.1163 0.03% 2024/12/12 12.0907 0.01%
2024/12/27 12.1123 0.01% 2024/12/11 12.0889 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 基金-Y股累計 0.01% 0.08% 0.38% 1.17% 2.50% 5.26% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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