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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2197 |
0.0011 |
0.01% |
0.84% |
2025/03/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
12.2197 |
0.01% |
2025/02/26 |
12.1998 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
12.2186 |
0.02% |
2025/02/25 |
12.1984 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
12.2167 |
0.03% |
2025/02/24 |
12.1969 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
12.2131 |
0.01% |
2025/02/21 |
12.1928 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
12.2114 |
0.01% |
2025/02/20 |
12.1912 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
12.2100 |
0.01% |
2025/02/19 |
12.1897 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
12.2086 |
0.01% |
2025/02/18 |
12.1882 |
0.01% |
| 2025/03/03 |
12.2069 |
0.03% |
2025/02/17 |
12.1867 |
0.03% |
| 2025/02/28 |
12.2030 |
0.01% |
2025/02/14 |
12.1825 |
0.01% |
| 2025/02/27 |
12.2013 |
0.01% |
2025/02/13 |
12.1810 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.07% |
2.25% |
5.06% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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