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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4903 |
0.0016 |
0.01% |
3.07% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.4903 |
0.01% |
2025/08/29 |
12.4690 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
12.4887 |
0.01% |
2025/08/28 |
12.4677 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
12.4871 |
0.01% |
2025/08/27 |
12.4659 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
12.4859 |
0.01% |
2025/08/26 |
12.4644 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
12.4842 |
0.04% |
2025/08/25 |
12.4629 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
12.4795 |
0.01% |
2025/08/22 |
12.4585 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
12.4778 |
0.01% |
2025/08/21 |
12.4570 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
12.4760 |
0.01% |
2025/08/20 |
12.4556 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
12.4746 |
0.01% |
2025/08/19 |
12.4541 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
12.4732 |
0.03% |
2025/08/18 |
12.4528 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.13% |
2.21% |
4.52% |
3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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