富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3013 -0.0039 -0.05% 3.71% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.54% -16.98% -1.02% -3.68%
含息 - - - - - - 4.88% -12.44% 3.92% 1.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 8.4115 0.42%
02/02 0.036 8.6623 0.42%
03/02 0.0349 8.3945 0.42%
04/07 0.0352 8.4987 0.41%
05/03 0.0353 8.4214 0.42%
06/02 0.0343 8.2942 0.41%
07/04 0.0348 8.3676 0.42%
08/02 0.0351 8.3750 0.42%
09/04 0.0343 8.2252 0.42%
10/03 0.0335 7.9710 0.42%
11/02 0.0327 7.8825 0.41%
12/04 0.0338 8.3123 0.41%
總計 0.4149 8.3123 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 8.2834 0.42%
02/02 0.0344 8.2780 0.42%
03/04 0.0346 8.3342 0.42%
04/02 0.0352 8.4263 0.42%
05/03 0.0343 8.2597 0.42%
06/04 0.0346 8.3230 0.42%
07/02 0.0345 8.2621 0.42%
08/02 0.0351 8.3478 0.42%
09/03 0.0353 8.4917 0.42%
10/04 0.0353 8.4725 0.42%
11/04 0.0344 8.2652 0.42%
12/03 0.0348 8.3387 0.42%
總計 0.4171 8.3387 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 8.0130 0.42%
02/04 0.034 8.0833 0.42%
03/04 0.0335 8.0900 0.41%
04/02 0.0333 8.0250 0.41%
05/05 0.0332 8.0552 0.41%
06/03 0.0341 8.1885 0.42%
07/02 0.0348 8.3583 0.42%
08/04 0.0346 8.2300 0.42%
總計 0.2709 8.2300 3.29%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3013 -0.05% 2025/07/24 8.4138 0.01%
2025/08/06 8.3052 0.33% 2025/07/23 8.4133 0.74%
2025/08/05 8.2780 0.18% 2025/07/22 8.3514 0.02%
2025/08/04 8.2630 0.40% 2025/07/21 8.3497 0.33%
2025/08/01 8.2300 -0.82% 2025/07/18 8.3219 0.26%
2025/07/31 8.2981 -0.38% 2025/07/17 8.3004 0.55%
2025/07/30 8.3295 -0.30% 2025/07/16 8.2554 -0.20%
2025/07/29 8.3548 -0.03% 2025/07/15 8.2719 -0.37%
2025/07/28 8.3572 -0.43% 2025/07/14 8.3026 -0.03%
2025/07/25 8.3934 -0.24% 2025/07/11 8.3048 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 -0.05% 0.04% -0.10% 3.50% 2.67% 1.40% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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