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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5134 |
-0.0134 |
-0.13% |
-0.21% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.5134 |
-0.13% |
2026/04/15 |
10.5651 |
-0.04% |
| 2026/04/28 |
10.5268 |
0.05% |
2026/04/14 |
10.5692 |
0.12% |
| 2026/04/27 |
10.5218 |
-0.10% |
2026/04/13 |
10.5561 |
0.17% |
| 2026/04/24 |
10.5320 |
-0.04% |
2026/04/10 |
10.5378 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
10.5364 |
-0.07% |
2026/04/09 |
10.5360 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
10.5438 |
0.06% |
2026/04/08 |
10.5399 |
0.22% |
| 2026/04/21 |
10.5373 |
-0.19% |
2026/04/07 |
10.5166 |
-0.01% |
| 2026/04/20 |
10.5577 |
-0.08% |
2026/04/02 |
10.5179 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
10.5660 |
0.22% |
2026/04/01 |
10.5103 |
0.29% |
| 2026/04/16 |
10.5425 |
-0.21% |
2026/03/31 |
10.4797 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.13% |
-0.29% |
0.65% |
-0.53% |
1.05% |
3.93% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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