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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0505 |
-0.0264 |
-0.26% |
-0.86% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0505 |
-0.26% |
2025/07/24 |
9.9078 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
10.0769 |
0.09% |
2025/07/23 |
9.8945 |
-0.15% |
| 2025/08/05 |
10.0675 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.9098 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
10.0588 |
-0.14% |
2025/07/21 |
9.8884 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
10.0727 |
0.43% |
2025/07/18 |
9.8694 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.0296 |
0.37% |
2025/07/17 |
9.8592 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
9.9923 |
-0.06% |
2025/07/16 |
9.8567 |
0.26% |
| 2025/07/29 |
9.9986 |
0.51% |
2025/07/15 |
9.8309 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
9.9477 |
0.16% |
2025/07/14 |
9.8342 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
9.9316 |
0.24% |
2025/07/11 |
9.8207 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.26% |
0.21% |
2.68% |
2.75% |
-1.56% |
0.02% |
-0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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