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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6534 |
-0.0222 |
-0.21% |
1.12% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.6534 |
-0.21% |
2026/07/23 |
10.6197 |
-0.36% |
| 2026/08/05 |
10.6756 |
-0.04% |
2026/07/22 |
10.6586 |
-0.05% |
| 2026/08/04 |
10.6800 |
0.26% |
2026/07/21 |
10.6637 |
0.02% |
| 2026/08/03 |
10.6528 |
0.38% |
2026/07/20 |
10.6616 |
-0.18% |
| 2026/07/31 |
10.6129 |
-0.31% |
2026/07/17 |
10.6808 |
0.02% |
| 2026/07/30 |
10.6458 |
0.09% |
2026/07/16 |
10.6786 |
0.10% |
| 2026/07/29 |
10.6362 |
-0.20% |
2026/07/15 |
10.6675 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
10.6577 |
0.14% |
2026/07/14 |
10.6554 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.6423 |
0.12% |
2026/07/13 |
10.6519 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
10.6298 |
0.10% |
2026/07/09 |
10.6713 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.21% |
0.07% |
-0.16% |
1.04% |
0.82% |
5.72% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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