|
|
|
富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2383 |
0.0065 |
0.06% |
1.00% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.2383 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.1071 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
10.2318 |
0.18% |
2025/08/12 |
10.0935 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
10.2131 |
-0.13% |
2025/08/11 |
10.0696 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
10.2264 |
0.28% |
2025/08/08 |
10.0529 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
10.1976 |
0.24% |
2025/08/07 |
10.0505 |
-0.26% |
| 2025/08/20 |
10.1735 |
0.30% |
2025/08/06 |
10.0769 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
10.1428 |
0.19% |
2025/08/05 |
10.0675 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
10.1238 |
0.11% |
2025/08/04 |
10.0588 |
-0.14% |
| 2025/08/15 |
10.1123 |
0.02% |
2025/08/01 |
10.0727 |
0.43% |
| 2025/08/14 |
10.1104 |
0.03% |
2025/07/31 |
10.0296 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.06% |
0.64% |
3.09% |
4.49% |
-0.89% |
1.81% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
