富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8128 -0.0029 -0.03% -3.20% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.39% -11.47% 5.36% 6.54%

富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 9.8128 -0.03% 2025/05/05 9.7401 -1.56%
2025/05/19 9.8157 0.04% 2025/05/02 9.8942 -1.70%
2025/05/16 9.8115 0.04% 2025/04/30 10.0648 -0.50%
2025/05/15 9.8079 -0.01% 2025/04/29 10.1154 -0.27%
2025/05/14 9.8089 -0.31% 2025/04/28 10.1429 0.05%
2025/05/13 9.8398 0.70% 2025/04/25 10.1377 0.32%
2025/05/09 9.7711 0.07% 2025/04/24 10.1053 0.20%
2025/05/08 9.7646 -0.17% 2025/04/23 10.0852 0.55%
2025/05/07 9.7816 0.21% 2025/04/22 10.0304 0.08%
2025/05/06 9.7609 0.21% 2025/04/21 10.0223 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 -0.03% -0.27% -2.33% -4.41% -2.96% 0.47% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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