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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4735 |
0.0073 |
0.07% |
3.32% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
10.4735 |
0.07% |
2025/11/03 |
10.4279 |
0.11% |
| 2025/11/14 |
10.4662 |
-0.01% |
2025/10/31 |
10.4165 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
10.4676 |
-0.08% |
2025/10/30 |
10.4154 |
0.11% |
| 2025/11/12 |
10.4760 |
0.03% |
2025/10/29 |
10.4042 |
-0.17% |
| 2025/11/11 |
10.4725 |
0.20% |
2025/10/28 |
10.4216 |
-0.10% |
| 2025/11/10 |
10.4515 |
-0.04% |
2025/10/27 |
10.4325 |
0.02% |
| 2025/11/07 |
10.4554 |
0.12% |
2025/10/23 |
10.4301 |
0.05% |
| 2025/11/06 |
10.4425 |
0.18% |
2025/10/22 |
10.4250 |
0.08% |
| 2025/11/05 |
10.4236 |
-0.09% |
2025/10/21 |
10.4171 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
10.4330 |
0.05% |
2025/10/17 |
10.3893 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.07% |
0.21% |
0.81% |
3.57% |
6.75% |
3.63% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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