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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7401 |
-0.1541 |
-1.56% |
-3.92% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.7401 |
-1.56% |
2025/04/17 |
10.0465 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
9.8942 |
-1.70% |
2025/04/16 |
10.0339 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
10.0648 |
-0.50% |
2025/04/15 |
10.0212 |
0.49% |
| 2025/04/29 |
10.1154 |
-0.27% |
2025/04/14 |
9.9726 |
0.21% |
| 2025/04/28 |
10.1429 |
0.05% |
2025/04/11 |
9.9517 |
-0.62% |
| 2025/04/25 |
10.1377 |
0.32% |
2025/04/10 |
10.0140 |
0.19% |
| 2025/04/24 |
10.1053 |
0.20% |
2025/04/09 |
9.9950 |
-0.58% |
| 2025/04/23 |
10.0852 |
0.55% |
2025/04/08 |
10.0535 |
-0.02% |
| 2025/04/22 |
10.0304 |
0.08% |
2025/04/07 |
10.0559 |
-2.71% |
| 2025/04/21 |
10.0223 |
-0.24% |
2025/04/02 |
10.3362 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-1.56% |
-3.97% |
-5.77% |
-4.71% |
-2.97% |
0.33% |
-3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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