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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3533 |
-0.0018 |
-0.02% |
2.13% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.3533 |
-0.02% |
2025/09/22 |
10.2833 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
10.3551 |
0.22% |
2025/09/19 |
10.2830 |
0.18% |
| 2025/10/03 |
10.3328 |
-0.00% |
2025/09/18 |
10.2646 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
10.3333 |
0.01% |
2025/09/17 |
10.2571 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
10.3325 |
0.11% |
2025/09/16 |
10.2702 |
-0.13% |
| 2025/09/30 |
10.3212 |
-0.09% |
2025/09/15 |
10.2836 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
10.3302 |
0.15% |
2025/09/12 |
10.2812 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
10.3146 |
0.13% |
2025/09/11 |
10.2937 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
10.3009 |
0.01% |
2025/09/10 |
10.2700 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
10.2998 |
0.16% |
2025/09/09 |
10.2695 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.02% |
0.20% |
0.49% |
5.78% |
2.98% |
1.99% |
2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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