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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1764 |
0.0046 |
0.05% |
6.95% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
10.1764 |
0.05% |
2024/11/27 |
10.1459 |
0.14% |
| 2024/12/10 |
10.1718 |
-0.09% |
2024/11/26 |
10.1319 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
10.1809 |
0.06% |
2024/11/25 |
10.1375 |
0.18% |
| 2024/12/06 |
10.1745 |
0.08% |
2024/11/22 |
10.1188 |
0.06% |
| 2024/12/05 |
10.1661 |
-0.01% |
2024/11/21 |
10.1128 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
10.1674 |
0.04% |
2024/11/20 |
10.1121 |
0.07% |
| 2024/12/03 |
10.1631 |
-0.15% |
2024/11/19 |
10.1055 |
-0.08% |
| 2024/12/02 |
10.1785 |
0.24% |
2024/11/18 |
10.1137 |
0.07% |
| 2024/11/29 |
10.1544 |
0.05% |
2024/11/15 |
10.1062 |
-0.26% |
| 2024/11/28 |
10.1496 |
0.04% |
2024/11/14 |
10.1322 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.05% |
0.09% |
0.32% |
0.80% |
3.62% |
7.57% |
6.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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