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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.99 |
-0.11 |
-0.48% |
2.22% |
2025/02/14 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
22.99 |
-0.48% |
2025/01/31 |
22.67 |
-0.61% |
| 2025/02/13 |
23.10 |
0.35% |
2025/01/30 |
22.81 |
2.10% |
| 2025/02/12 |
23.02 |
-0.13% |
2025/01/29 |
22.34 |
0.18% |
| 2025/02/11 |
23.05 |
0.61% |
2025/01/28 |
22.30 |
-1.06% |
| 2025/02/10 |
22.91 |
0.84% |
2025/01/27 |
22.54 |
-2.09% |
| 2025/02/07 |
22.72 |
-0.31% |
2025/01/24 |
23.02 |
0.88% |
| 2025/02/06 |
22.79 |
-0.18% |
2025/01/23 |
22.82 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
22.83 |
1.02% |
2025/01/22 |
22.77 |
-2.48% |
| 2025/02/04 |
22.60 |
-0.66% |
2025/01/21 |
23.35 |
1.65% |
| 2025/02/03 |
22.75 |
0.35% |
2025/01/17 |
22.97 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
-0.48% |
1.19% |
3.98% |
-6.43% |
0.74% |
25.35% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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