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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.58 |
-0.05 |
-0.21% |
4.85% |
2025/05/05 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
23.58 |
-0.21% |
2025/04/21 |
22.59 |
-2.33% |
| 2025/05/02 |
23.63 |
0.81% |
2025/04/17 |
23.13 |
1.00% |
| 2025/05/01 |
23.44 |
0.00% |
2025/04/16 |
22.90 |
-0.65% |
| 2025/04/30 |
23.44 |
-0.55% |
2025/04/15 |
23.05 |
0.35% |
| 2025/04/29 |
23.57 |
0.43% |
2025/04/14 |
22.97 |
1.68% |
| 2025/04/28 |
23.47 |
0.82% |
2025/04/11 |
22.59 |
1.44% |
| 2025/04/25 |
23.28 |
-0.43% |
2025/04/10 |
22.27 |
-0.62% |
| 2025/04/24 |
23.38 |
0.43% |
2025/04/09 |
22.41 |
3.61% |
| 2025/04/23 |
23.28 |
0.30% |
2025/04/08 |
21.63 |
-0.46% |
| 2025/04/22 |
23.21 |
2.74% |
2025/04/07 |
21.73 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
-0.21% |
0.47% |
6.84% |
3.29% |
-2.92% |
12.77% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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