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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.11 |
0.30 |
1.38% |
-1.69% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
22.11 |
1.38% |
2024/12/27 |
22.56 |
-0.31% |
| 2025/01/13 |
21.81 |
-0.73% |
2024/12/26 |
22.63 |
-0.22% |
| 2025/01/10 |
21.97 |
-2.23% |
2024/12/24 |
22.68 |
0.67% |
| 2025/01/08 |
22.47 |
-0.18% |
2024/12/23 |
22.53 |
0.40% |
| 2025/01/07 |
22.51 |
0.00% |
2024/12/20 |
22.44 |
-5.63% |
| 2025/01/06 |
22.51 |
-1.44% |
2024/12/19 |
23.78 |
0.72% |
| 2025/01/03 |
22.84 |
1.11% |
2024/12/18 |
23.61 |
-2.40% |
| 2025/01/02 |
22.59 |
0.44% |
2024/12/17 |
24.19 |
-0.41% |
| 2024/12/31 |
22.49 |
-0.04% |
2024/12/16 |
24.29 |
-0.74% |
| 2024/12/30 |
22.50 |
-0.27% |
2024/12/13 |
24.47 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
1.38% |
-1.78% |
-9.64% |
-9.98% |
1.28% |
14.56% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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