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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.56 |
0.14 |
0.60% |
4.76% |
2025/04/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
23.56 |
0.60% |
2025/03/19 |
23.27 |
0.47% |
| 2025/04/01 |
23.42 |
0.43% |
2025/03/18 |
23.16 |
-0.52% |
| 2025/03/31 |
23.32 |
0.91% |
2025/03/17 |
23.28 |
0.47% |
| 2025/03/28 |
23.11 |
0.78% |
2025/03/14 |
23.17 |
1.98% |
| 2025/03/27 |
22.93 |
-0.04% |
2025/03/13 |
22.72 |
0.18% |
| 2025/03/26 |
22.94 |
0.66% |
2025/03/12 |
22.68 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
22.79 |
-1.43% |
2025/03/11 |
22.68 |
-0.18% |
| 2025/03/24 |
23.12 |
0.22% |
2025/03/10 |
22.72 |
0.62% |
| 2025/03/21 |
23.07 |
-0.77% |
2025/03/07 |
22.58 |
1.26% |
| 2025/03/20 |
23.25 |
-0.09% |
2025/03/06 |
22.30 |
-2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.60% |
2.70% |
1.46% |
4.29% |
-5.15% |
17.45% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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