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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.28 |
0.00 |
0.00% |
9.96% |
2026/04/24 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
26.28 |
0.00% |
2026/04/10 |
26.79 |
-0.48% |
| 2026/04/23 |
26.28 |
2.62% |
2026/04/09 |
26.92 |
0.86% |
| 2026/04/22 |
25.61 |
-0.23% |
2026/04/08 |
26.69 |
0.98% |
| 2026/04/21 |
25.67 |
-1.65% |
2026/04/07 |
26.43 |
0.34% |
| 2026/04/20 |
26.10 |
-0.91% |
2026/04/06 |
26.34 |
-0.34% |
| 2026/04/17 |
26.34 |
-0.45% |
2026/04/02 |
26.43 |
0.61% |
| 2026/04/16 |
26.46 |
0.57% |
2026/04/01 |
26.27 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
26.31 |
-0.75% |
2026/03/31 |
26.13 |
0.23% |
| 2026/04/14 |
26.51 |
0.26% |
2026/03/30 |
26.07 |
0.70% |
| 2026/04/13 |
26.44 |
-1.31% |
2026/03/27 |
25.89 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.00% |
-0.23% |
2.58% |
9.00% |
-1.76% |
12.40% |
9.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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