富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.16 0.02 0.11% 9.60% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.86% 13.05% 3.95%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.16 0.11% 2025/07/24 18.01 -0.06%
2025/08/06 18.14 0.28% 2025/07/23 18.02 0.17%
2025/08/05 18.09 0.17% 2025/07/22 17.99 0.06%
2025/08/04 18.06 0.39% 2025/07/21 17.98 0.33%
2025/08/01 17.99 0.06% 2025/07/18 17.92 0.11%
2025/07/31 17.98 0.06% 2025/07/17 17.90 0.17%
2025/07/30 17.97 -0.28% 2025/07/16 17.87 0.00%
2025/07/29 18.02 0.17% 2025/07/15 17.87 -0.06%
2025/07/28 17.99 0.00% 2025/07/14 17.88 -0.17%
2025/07/25 17.99 -0.11% 2025/07/11 17.91 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.11% 1.00% 1.23% 6.14% 6.89% 10.53% 9.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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