富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.61 -0.24 -1.42% 0.24% 2025/04/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.86% 13.05% 3.95%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/04 16.61 -1.42% 2025/03/21 17.00 -0.12%
2025/04/03 16.85 -0.53% 2025/03/20 17.02 0.00%
2025/04/02 16.94 0.00% 2025/03/19 17.02 0.06%
2025/04/01 16.94 0.30% 2025/03/18 17.01 0.06%
2025/03/31 16.89 0.06% 2025/03/17 17.00 0.29%
2025/03/28 16.88 -0.30% 2025/03/14 16.95 0.24%
2025/03/27 16.93 -0.35% 2025/03/13 16.91 -0.24%
2025/03/26 16.99 -0.18% 2025/03/12 16.95 0.00%
2025/03/25 17.02 0.00% 2025/03/11 16.95 0.00%
2025/03/24 17.02 0.12% 2025/03/10 16.95 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積/美元 -1.42% -1.60% -2.24% -0.24% -2.47% 1.53% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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