富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.60 0.01 0.18% 3.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.13% 5.03% -4.26%
含息 - - - - - - - -14.13% 5.03% -4.26%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.60 0.18% 2025/07/24 5.59 0.00%
2025/08/06 5.59 0.18% 2025/07/23 5.59 0.18%
2025/08/05 5.58 0.18% 2025/07/22 5.58 0.00%
2025/08/04 5.57 0.36% 2025/07/21 5.58 0.36%
2025/08/01 5.55 -0.54% 2025/07/18 5.56 0.18%
2025/07/31 5.58 0.00% 2025/07/17 5.55 0.00%
2025/07/30 5.58 -0.18% 2025/07/16 5.55 0.00%
2025/07/29 5.59 0.18% 2025/07/15 5.55 0.00%
2025/07/28 5.58 0.00% 2025/07/14 5.55 -0.18%
2025/07/25 5.58 -0.18% 2025/07/11 5.56 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 0.18% 0.36% 0.00% 3.32% 1.82% 0.90% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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