富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.40 0.00 0.00% 0.00% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.13% 5.03% -4.26%
含息 - - - - - - - -14.13% 5.03% -4.26%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 5.40 0.00% 2025/03/19 5.43 0.00%
2025/04/01 5.40 0.19% 2025/03/18 5.43 0.18%
2025/03/31 5.39 0.00% 2025/03/17 5.42 0.18%
2025/03/28 5.39 -0.19% 2025/03/14 5.41 0.37%
2025/03/27 5.40 -0.37% 2025/03/13 5.39 -0.37%
2025/03/26 5.42 -0.18% 2025/03/12 5.41 0.00%
2025/03/25 5.43 0.00% 2025/03/11 5.41 0.00%
2025/03/24 5.43 0.18% 2025/03/10 5.41 -1.10%
2025/03/21 5.42 -0.18% 2025/03/07 5.47 0.18%
2025/03/20 5.43 0.00% 2025/03/06 5.46 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.37% -1.10% -0.18% -5.10% -4.59% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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