富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.61 -0.04 -0.71% 3.89% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.13% 5.03% -4.26%
含息 - - - - - - - -14.13% 5.03% -4.26%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 5.61 -0.71% 2025/09/26 5.69 0.18%
2025/10/09 5.65 -0.18% 2025/09/25 5.68 -0.35%
2025/10/08 5.66 0.00% 2025/09/24 5.70 -0.18%
2025/10/07 5.66 -0.18% 2025/09/23 5.71 0.18%
2025/10/06 5.67 0.18% 2025/09/22 5.70 0.18%
2025/10/03 5.66 0.00% 2025/09/19 5.69 -0.18%
2025/10/02 5.66 0.00% 2025/09/18 5.70 0.00%
2025/10/01 5.66 -0.53% 2025/09/17 5.70 0.00%
2025/09/30 5.69 0.00% 2025/09/16 5.70 0.18%
2025/09/29 5.69 0.00% 2025/09/15 5.69 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 -0.71% -0.88% -0.71% 0.72% 8.09% 0.18% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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