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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.89 |
0.06 |
0.88% |
14.45% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.06% |
6.77% |
-2.11% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.80% |
6.77% |
-2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.89 |
0.88% |
2025/07/24 |
6.87 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
6.83 |
0.29% |
2025/07/23 |
6.88 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
6.81 |
0.15% |
2025/07/22 |
6.81 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
6.80 |
1.04% |
2025/07/21 |
6.81 |
0.59% |
| 2025/08/01 |
6.73 |
-0.74% |
2025/07/18 |
6.77 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
6.78 |
-0.29% |
2025/07/17 |
6.77 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
6.80 |
-0.29% |
2025/07/16 |
6.77 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
6.82 |
0.15% |
2025/07/15 |
6.76 |
0.45% |
| 2025/07/28 |
6.81 |
-0.44% |
2025/07/14 |
6.73 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
6.84 |
-0.44% |
2025/07/11 |
6.74 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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