富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.78 0.07 0.80% 15.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.54% 6.28% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.59% 6.28% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.78 0.80% 2025/07/24 8.80 -0.23%
2025/08/06 8.71 0.35% 2025/07/23 8.82 1.03%
2025/08/05 8.68 0.23% 2025/07/22 8.73 0.00%
2025/08/04 8.66 1.05% 2025/07/21 8.73 0.69%
2025/08/01 8.57 -1.38% 2025/07/18 8.67 0.00%
2025/07/31 8.69 -0.23% 2025/07/17 8.67 0.00%
2025/07/30 8.71 -0.34% 2025/07/16 8.67 0.12%
2025/07/29 8.74 0.11% 2025/07/15 8.66 0.35%
2025/07/28 8.73 -0.46% 2025/07/14 8.63 0.00%
2025/07/25 8.77 -0.34% 2025/07/11 8.63 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 0.80% 1.04% 1.50% 9.34% 11.00% 14.92% 15.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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