富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.81 -0.02 -0.29% 0.00% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.27% 2.64% -15.92% -4.32% -6.16% -18.99% -5.51% -12.46% -4.05% -7.35%
含息 5.06% 9.07% -9.22% 3.79% 2.09% -13.86% 1.77% -7.22% -4.05% -7.35%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 6.81 -0.29% 2024/12/27 6.76 -0.59%
2025/01/13 6.83 0.00% 2024/12/26 6.80 -0.44%
2025/01/10 6.83 -0.73% 2024/12/24 6.83 0.15%
2025/01/08 6.88 0.00% 2024/12/23 6.82 -0.29%
2025/01/07 6.88 0.44% 2024/12/20 6.84 0.15%
2025/01/06 6.85 -0.44% 2024/12/19 6.83 -0.73%
2025/01/03 6.88 -0.29% 2024/12/18 6.88 -0.29%
2025/01/02 6.90 1.32% 2024/12/17 6.90 0.00%
2024/12/31 6.81 0.15% 2024/12/16 6.90 -0.58%
2024/12/30 6.80 0.59% 2024/12/13 6.94 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元 -0.29% -1.02% -1.87% -4.08% -2.58% -6.58% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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