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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.39 |
0.01 |
0.16% |
-6.17% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.00% |
3.11% |
-15.84% |
-4.04% |
-7.15% |
-19.93% |
-4.91% |
-13.93% |
-3.92% |
-7.47% |
| 含息 |
5.08% |
9.19% |
-9.33% |
3.69% |
2.14% |
-13.81% |
1.83% |
-6.26% |
-3.92% |
-7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.39 |
0.16% |
2025/07/24 |
6.29 |
-0.16% |
| 2025/08/06 |
6.38 |
-0.16% |
2025/07/23 |
6.30 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
6.39 |
0.00% |
2025/07/22 |
6.30 |
-0.16% |
| 2025/08/04 |
6.39 |
0.47% |
2025/07/21 |
6.31 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
6.36 |
-0.47% |
2025/07/18 |
6.31 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
6.39 |
-0.16% |
2025/07/17 |
6.31 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
6.40 |
0.47% |
2025/07/16 |
6.31 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
6.37 |
0.63% |
2025/07/15 |
6.31 |
0.32% |
| 2025/07/28 |
6.33 |
0.96% |
2025/07/14 |
6.29 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
6.27 |
-0.32% |
2025/07/11 |
6.30 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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