富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.46 0.01 0.13% 1.36% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.51% 1.00% 3.11% -15.84% -4.04% -7.15% -19.93% -4.91% -13.93% -3.92%
含息 13.00% 5.08% 9.19% -9.33% 3.69% 2.14% -13.81% 1.83% -6.26% -3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.683 8.46 8.07%
總計 0.683 8.46 8.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.46 0.13% 2024/03/14 7.44 -0.27%
2024/03/27 7.45 0.13% 2024/03/13 7.46 -0.13%
2024/03/26 7.44 0.00% 2024/03/12 7.47 -0.40%
2024/03/25 7.44 -0.13% 2024/03/11 7.50 0.00%
2024/03/22 7.45 0.27% 2024/03/08 7.50 0.40%
2024/03/21 7.43 0.68% 2024/03/07 7.47 0.13%
2024/03/20 7.38 -0.14% 2024/03/06 7.46 0.40%
2024/03/19 7.39 -0.14% 2024/03/05 7.43 0.27%
2024/03/18 7.40 -0.13% 2024/03/04 7.41 -0.13%
2024/03/15 7.41 -0.40% 2024/03/01 7.42 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 0.13% 0.40% 1.36% 1.50% 6.57% -2.36% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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