富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.11 0.01 0.14% -1.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.69% -6.71% 2.92% -0.81% -7.56% 2.65% -3.66% -3.35% -17.34% 0.70%
含息 3.57% -2.93% 7.47% 3.50% -2.65% 8.03% 0.11% 0.80% -14.17% 0.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 8.59 0.37%
02/08 0.031 8.41 0.37%
03/08 0.029 8.08 0.36%
04/08 0.031 7.96 0.39%
05/09 0.03 7.67 0.39%
06/08 0.027 7.65 0.35%
07/08 0.034 7.37 0.46%
08/08 0.031 7.53 0.41%
09/08 0.029 7.36 0.39%
總計 0.274 7.36 3.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.11 0.14% 2024/03/13 7.10 0.00%
2024/03/26 7.10 0.00% 2024/03/12 7.10 -0.14%
2024/03/25 7.10 -0.14% 2024/03/11 7.11 -0.14%
2024/03/22 7.11 0.14% 2024/03/08 7.12 -0.28%
2024/03/21 7.10 0.14% 2024/03/07 7.14 0.14%
2024/03/20 7.09 0.14% 2024/03/06 7.13 0.14%
2024/03/19 7.08 0.28% 2024/03/05 7.12 0.28%
2024/03/18 7.06 0.00% 2024/03/04 7.10 0.00%
2024/03/15 7.06 -0.14% 2024/03/01 7.10 0.14%
2024/03/14 7.07 -0.42% 2024/02/29 7.09 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.28% 0.57% -1.52% 2.60% -1.39% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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