富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.41 0.00 0.00% 2.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.12% -11.33% 0.64% 0.25% -14.94% -10.57% -14.81% -15.43% -25.17% 2.78%
含息 -2.16% -3.73% 9.92% 9.75% -5.32% -0.91% -7.84% -7.11% -19.54% 2.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 4.34 0.60%
02/08 0.027 4.39 0.62%
03/08 0.025 4.06 0.62%
04/08 0.028 4.18 0.67%
05/09 0.03 3.88 0.77%
06/08 0.03 3.89 0.77%
07/08 0.029 3.33 0.87%
08/08 0.025 3.35 0.75%
09/08 0.024 3.28 0.73%
總計 0.244 3.28 7.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3.41 0.00% 2024/03/13 3.40 0.29%
2024/03/26 3.41 0.00% 2024/03/12 3.39 -0.29%
2024/03/25 3.41 0.29% 2024/03/11 3.40 -0.29%
2024/03/22 3.40 0.00% 2024/03/08 3.41 -0.58%
2024/03/21 3.40 0.29% 2024/03/07 3.43 0.29%
2024/03/20 3.39 0.30% 2024/03/06 3.42 0.59%
2024/03/19 3.38 0.00% 2024/03/05 3.40 0.29%
2024/03/18 3.38 0.00% 2024/03/04 3.39 0.30%
2024/03/15 3.38 -0.29% 2024/03/01 3.38 0.30%
2024/03/14 3.39 -0.29% 2024/02/29 3.37 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.79% 2.40% 10.00% 6.56% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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