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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
3.29 |
-0.01 |
-0.30% |
8.22% |
2025/07/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-11.33% |
0.64% |
0.25% |
-14.94% |
-10.57% |
-14.81% |
-15.43% |
-25.17% |
2.78% |
-8.71% |
| 含息 |
-3.73% |
9.92% |
9.75% |
-5.32% |
-0.91% |
-7.84% |
-7.11% |
-19.54% |
2.78% |
-8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
3.29 |
-0.30% |
2025/07/16 |
3.27 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
3.30 |
0.30% |
2025/07/15 |
3.27 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
3.29 |
0.00% |
2025/07/14 |
3.27 |
-0.30% |
| 2025/07/25 |
3.29 |
-0.60% |
2025/07/11 |
3.28 |
-0.30% |
| 2025/07/24 |
3.31 |
0.00% |
2025/07/10 |
3.29 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
3.31 |
0.30% |
2025/07/09 |
3.29 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
3.30 |
0.00% |
2025/07/08 |
3.29 |
-0.60% |
| 2025/07/21 |
3.30 |
0.61% |
2025/07/07 |
3.31 |
-0.90% |
| 2025/07/18 |
3.28 |
0.00% |
2025/07/03 |
3.34 |
0.30% |
| 2025/07/17 |
3.28 |
0.31% |
2025/07/02 |
3.33 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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