富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.69 0.01 0.09% -2.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.62% 3.05% -15.95% -0.83% -4.01% -16.09% -2.81% -4.29% -5.52%
含息 - 6.17% 7.65% -10.51% 5.96% 3.26% -11.30% 2.01% 1.55% -5.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.708 12.38 5.72%
總計 0.708 12.38 5.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.69 0.09% 2024/03/13 10.73 -0.19%
2024/03/26 10.68 0.09% 2024/03/12 10.75 -0.28%
2024/03/25 10.67 -0.19% 2024/03/11 10.78 0.09%
2024/03/22 10.69 0.38% 2024/03/08 10.77 0.37%
2024/03/21 10.65 0.38% 2024/03/07 10.73 0.28%
2024/03/20 10.61 -0.09% 2024/03/06 10.70 0.28%
2024/03/19 10.62 -0.28% 2024/03/05 10.67 0.09%
2024/03/18 10.65 -0.09% 2024/03/04 10.66 -0.19%
2024/03/15 10.66 -0.56% 2024/03/01 10.68 -0.09%
2024/03/14 10.72 -0.09% 2024/02/29 10.69 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 0.09% 0.75% 0.38% -1.93% 2.00% -7.84% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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