富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.87 0.03 0.17% 5.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.51% 5.89% 1.61%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.87 0.17% 2025/07/24 17.66 0.00%
2025/08/06 17.84 -0.11% 2025/07/23 17.66 -0.11%
2025/08/05 17.86 0.17% 2025/07/22 17.68 0.11%
2025/08/04 17.83 0.22% 2025/07/21 17.66 0.34%
2025/08/01 17.79 0.23% 2025/07/18 17.60 0.17%
2025/07/31 17.75 0.17% 2025/07/17 17.57 0.06%
2025/07/30 17.72 -0.17% 2025/07/16 17.56 0.00%
2025/07/29 17.75 0.34% 2025/07/15 17.56 -0.11%
2025/07/28 17.69 0.00% 2025/07/14 17.58 0.00%
2025/07/25 17.69 0.17% 2025/07/11 17.58 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元 0.17% 0.68% 1.53% 3.12% 3.77% 4.14% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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