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富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.92 |
0.00 |
0.00% |
-2.07% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
0.29% |
-3.52% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
0.29% |
-3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.92 |
0.00% |
2024/12/27 |
10.12 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
9.92 |
-0.40% |
2024/12/26 |
10.12 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
9.96 |
-0.80% |
2024/12/24 |
10.12 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
10.04 |
-0.20% |
2024/12/23 |
10.13 |
-0.10% |
| 2025/01/07 |
10.06 |
-0.40% |
2024/12/20 |
10.14 |
-0.10% |
| 2025/01/06 |
10.10 |
-0.20% |
2024/12/19 |
10.15 |
-0.88% |
| 2025/01/03 |
10.12 |
0.00% |
2024/12/18 |
10.24 |
-0.29% |
| 2025/01/02 |
10.12 |
-0.10% |
2024/12/17 |
10.27 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
10.13 |
0.00% |
2024/12/16 |
10.28 |
-0.19% |
| 2024/12/30 |
10.13 |
0.10% |
2024/12/13 |
10.30 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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