富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.69 0.23 0.90% 22.16% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.24% 27.56% 34.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.69 0.90% 2025/07/24 25.55 0.24%
2025/08/06 25.46 1.07% 2025/07/23 25.49 2.82%
2025/08/05 25.19 -0.04% 2025/07/22 24.79 0.45%
2025/08/04 25.20 1.45% 2025/07/18 24.68 -0.52%
2025/08/01 24.84 -0.76% 2025/07/17 24.81 1.18%
2025/07/31 25.03 -0.48% 2025/07/16 24.52 0.00%
2025/07/30 25.15 0.48% 2025/07/15 24.52 0.29%
2025/07/29 25.03 -0.04% 2025/07/14 24.45 0.20%
2025/07/28 25.04 -1.88% 2025/07/11 24.40 -0.16%
2025/07/25 25.52 -0.12% 2025/07/10 24.44 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 0.90% 2.64% 5.63% 16.46% 22.33% 45.63% 22.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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