富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.56 0.18 0.68% 26.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.24% 27.56% 34.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 26.56 0.68% 2025/08/14 26.46 -0.41%
2025/08/27 26.38 -0.53% 2025/08/13 26.57 0.19%
2025/08/26 26.52 -0.19% 2025/08/12 26.52 1.22%
2025/08/25 26.57 -1.34% 2025/08/08 26.20 1.99%
2025/08/22 26.93 1.13% 2025/08/07 25.69 0.90%
2025/08/21 26.63 0.15% 2025/08/06 25.46 1.07%
2025/08/20 26.59 -0.64% 2025/08/05 25.19 -0.04%
2025/08/19 26.76 -1.11% 2025/08/04 25.20 1.45%
2025/08/18 27.06 0.63% 2025/08/01 24.84 -0.76%
2025/08/15 26.89 1.63% 2025/07/31 25.03 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 0.68% -0.26% 6.07% 14.68% 25.82% 37.83% 26.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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